Seek Returns 标志

SBS与WTRG：股票综合对比

更新于

本文对SBS和WTRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

SBS以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WTRG是标准的美国国内上市公司。

代码SBSWTRG
公司名称Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPEssential Utilities, Inc.
国家BrazilUnited States
GICS板块UtilitiesUtilities
GICS行业Water UtilitiesWater Utilities
市值164.38亿 USD112.38亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2002年5月10日1980年3月17日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SBS和WTRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SBS与WTRG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SBSWTRG
5日价格回报率-2.22%0.43%
13周价格回报率10.27%8.62%
26周价格回报率24.65%1.31%
52周价格回报率41.71%3.59%
月初至今价格回报率-3.47%0.43%
年初至今价格回报率44.16%10.32%
10日平均成交量282.00万179.56万
3个月平均成交量280.02万195.66万
3个月每日回报波动率30.12%18.53%
贝塔系数-0.100.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SBS

29.06%

Water Utilities 行业

最大值
13.44%
上四分位数
13.09%
中位数
10.11%
下四分位数
6.30%
最小值
4.46%

SBS 的净资产收益率为 29.06%，在 Water Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

WTRG

10.11%

Water Utilities 行业

最大值
13.44%
上四分位数
13.09%
中位数
10.11%
下四分位数
6.30%
最小值
4.46%

WTRG 的净资产收益率为 10.11%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SBS 与 WTRG：净资产收益率 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SBS

36.09%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
21.87%
中位数
13.16%
下四分位数
8.10%
最小值
-3.68%

SBS 的净利润率为 36.09%，达到了非常高的水平，远超 Water Utilities 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

WTRG

27.62%

Water Utilities 行业

最大值
33.53%
上四分位数
21.87%
中位数
13.16%
下四分位数
8.10%
最小值
-3.68%

WTRG 的净利润率为 27.62%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SBS 与 WTRG：净利润率 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SBS

57.60%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
38.51%
中位数
31.40%
下四分位数
23.53%
最小值
7.04%

SBS 的营业利润率为 57.60%，表现极其出色，远高于 Water Utilities 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

WTRG

38.74%

Water Utilities 行业

最大值
54.67%
上四分位数
38.51%
中位数
31.40%
下四分位数
23.53%
最小值
7.04%

WTRG 的营业利润率为 38.74%，位于 Water Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SBS 与 WTRG：营业利润率 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SBSWTRG
净资产收益率 (TTM)29.06%10.11%
资产回报率 (TTM)13.47%3.56%
净利润率 (TTM)36.09%27.62%
营业利润率 (TTM)57.60%38.74%
毛利率 (TTM)16.67%49.30%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SBS

1.27

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.51
中位数
1.18
下四分位数
1.07
最小值
0.53

SBS 的流动比率为 1.27，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WTRG

0.73

Water Utilities 行业

最大值
1.94
上四分位数
1.51
中位数
1.18
下四分位数
1.07
最小值
0.53

WTRG 的流动比率为 0.73，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

SBS 与 WTRG：流动比率 (MRQ)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SBS

0.77

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
4.27
中位数
2.13
下四分位数
0.95
最小值
0.51

SBS 的产权比率为 0.77，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

WTRG

1.16

Water Utilities 行业

最大值
5.48
上四分位数
4.27
中位数
2.13
下四分位数
0.95
最小值
0.51

WTRG 的产权比率为 1.16，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

SBS 与 WTRG：产权比率 (MRQ)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SBS

17.26

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.78
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

SBS 的利息保障倍数为 17.26，表现优异，远超 Water Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

WTRG

3.06

Water Utilities 行业

最大值
5.04
上四分位数
4.78
中位数
3.25
下四分位数
2.23
最小值
0.58

WTRG 的利息保障倍数为 3.06，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SBS 与 WTRG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SBSWTRG
流动比率 (MRQ)1.270.73
速动比率 (MRQ)1.260.53
产权比率 (MRQ)0.771.16
利息保障倍数 (TTM)17.263.06

成长性

营收增长

SBS与WTRG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SBS与WTRG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SBS

2.71%

Water Utilities 行业

最大值
6.36%
上四分位数
5.31%
中位数
4.52%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

SBS 的股息率为 2.71%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WTRG

3.20%

Water Utilities 行业

最大值
6.36%
上四分位数
5.31%
中位数
4.52%
下四分位数
2.37%
最小值
0.00%

WTRG 的股息率为 3.20%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SBS 与 WTRG：股息率 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SBS

28.66%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
277.83%
中位数
155.19%
下四分位数
56.47%
最小值
12.69%

SBS 的股息支付率为 28.66%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

WTRG

55.62%

Water Utilities 行业

最大值
324.59%
上四分位数
277.83%
中位数
155.19%
下四分位数
56.47%
最小值
12.69%

WTRG 的股息支付率为 55.62%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

SBS 与 WTRG：股息支付率 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

股息概览

代码SBSWTRG
股息率 (TTM)2.71%3.20%
股息支付率 (TTM)28.66%55.62%

估值

市盈率 (TTM)

SBS

7.81

Water Utilities 行业

最大值
33.11
上四分位数
28.79
中位数
20.03
下四分位数
14.12
最小值
8.63

SBS 的市盈率为 7.81，低于 Water Utilities 行业的通常水平。这可能意味着公司价值被低估，但也可能折射出市场对公司未来盈利增长或其特定经营挑战的深度顾虑。

WTRG

17.36

Water Utilities 行业

最大值
33.11
上四分位数
28.79
中位数
20.03
下四分位数
14.12
最小值
8.63

WTRG 的市盈率为 17.36，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

SBS 与 WTRG：市盈率 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SBS

2.82

Water Utilities 行业

最大值
5.61
上四分位数
3.79
中位数
2.97
下四分位数
2.05
最小值
0.95

SBS 的市销率为 2.82，与 Water Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WTRG

4.79

Water Utilities 行业

最大值
5.61
上四分位数
3.79
中位数
2.97
下四分位数
2.05
最小值
0.95

WTRG 的市销率为 4.79，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SBS 与 WTRG：市销率 (TTM)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SBS

2.01

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.64
下四分位数
1.24
最小值
0.62

SBS 的市净率为 2.01，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WTRG

1.55

Water Utilities 行业

最大值
4.29
上四分位数
3.24
中位数
1.64
下四分位数
1.24
最小值
0.62

WTRG 的市净率为 1.55，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SBS 与 WTRG：市净率 (MRQ)指标与 Water Utilities 行业基准的对比。

估值概览

代码SBSWTRG
市盈率 (TTM)7.8117.36
市销率 (TTM)2.824.79
市净率 (MRQ)2.011.55
价格与自由现金流比率 (TTM)43.29386.81