RIO vs. VMC：Rio Tinto 与 Vulcan Materials 股票对比

公司概况

Rio Tinto（RIO）和 Vulcan Materials（VMC）同属 Materials 行业组，但 RIO 归类于 Metals & Mining，而 VMC 归类于 Construction Materials。

Vulcan Materials（VMC）以普通本地股形式交易，而 Rio Tinto（RIO）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Rio Tinto（RIO）和 Vulcan Materials（VMC）的 净资产收益率 分别为 19.31% 和 12.88%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Rio Tinto（RIO，19.59%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Vulcan Materials（VMC，13.78%），后者大致是行业典型比例。

Rio Tinto（RIO，28.05%）和 Vulcan Materials（VMC，23.95%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Rio Tinto（RIO）和 Vulcan Materials（VMC）的 营收同比增长 分别为 7.42% 和 7.06%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Rio Tinto（RIO）和 Vulcan Materials（VMC）的 每股收益同比增长 分别为 -13.97% 和 18.39%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Rio Tinto（RIO）和 Vulcan Materials（VMC）的 流动比率 分别为 1.42 和 1.43，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Rio Tinto（RIO）和 Vulcan Materials（VMC）的 债务权益比 分别为 0.32 和 0.63，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Vulcan Materials（VMC）的 股息率 为 0.72%，处于行业常见水平；Rio Tinto（RIO）为 5.59%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Vulcan Materials（VMC）的 股息支付率 为 24.26%，处于行业典型派息带；而 Rio Tinto（RIO）为 54.46%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Rio Tinto（RIO）的 市盈率 为 11.35，处于较便宜四分位；而 Vulcan Materials（VMC）为 33.46，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Rio Tinto（RIO，2.20）的 市销率 与行业大致持平，Vulcan Materials（VMC，4.53）则落在较贵的四分位——VMC 为每一元营收付出的价格更高。

Rio Tinto（RIO，2.08）的 市净率 与行业大致持平，Vulcan Materials（VMC，4.31）则带有高于同业的溢价——VMC 按资产看更贵。

估值指标