PTC与SHOP：股票综合对比
更新于本文对PTC和SHOP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | PTC | SHOP |
|---|---|---|
| 公司名称 | PTC Inc. | Shopify Inc. |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | IT Services |
| 市值 | 211.49亿 USD | 1,879.99亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1989年12月8日 | 2015年5月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 PTC和SHOP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | PTC | SHOP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.19% | -11.96% |
| 13周价格回报率 | -12.74% | -2.22% |
| 26周价格回报率 | 5.06% | 25.55% |
| 52周价格回报率 | -7.16% | 28.28% |
| 月初至今价格回报率 | -9.53% | -19.52% |
| 年初至今价格回报率 | -2.32% | 31.60% |
| 10日平均成交量 | 125.58万 | 1,010.09万 |
| 3个月平均成交量 | 90.72万 | 835.19万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.52% | 44.72% |
| 贝塔系数 | 1.03 | 2.90 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
PTC
21.23%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
PTC 的净资产收益率为 21.23%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
SHOP
15.08%
IT Services 行业
- 最大值
- 37.08%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 14.70%
- 下四分位数
- 6.70%
- 最小值
- -8.16%
SHOP 的净资产收益率为 15.08%，与 IT Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
PTC
27.05%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
PTC 的净利润率为 27.05%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SHOP
16.65%
IT Services 行业
- 最大值
- 17.01%
- 上四分位数
- 11.02%
- 中位数
- 6.91%
- 下四分位数
- 3.07%
- 最小值
- -5.13%
SHOP 的净利润率为 16.65%，处于 IT Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
PTC
35.86%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
PTC 的营业利润率为 35.86%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SHOP
12.17%
IT Services 行业
- 最大值
- 23.01%
- 上四分位数
- 15.32%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.58%
SHOP 的营业利润率为 12.17%，在 IT Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | PTC | SHOP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.23% | 15.08% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.81% | 12.51% |
| 净利润率 (TTM) | 27.05% | 16.65% |
| 营业利润率 (TTM) | 35.86% | 12.17% |
| 毛利率 (TTM) | 83.76% | 48.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
PTC
1.43
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
PTC 的流动比率为 1.43，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
SHOP
3.93
IT Services 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.49
SHOP 的流动比率高达 3.93，显著超出 IT Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
PTC
0.31
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
PTC 的产权比率为 0.31，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SHOP
0.07
IT Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
SHOP 的产权比率为 0.07，位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
PTC
5.07
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
PTC 的利息保障倍数为 5.07，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SHOP
-0.29
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- -28.15
SHOP 的利息保障倍数为负数 -0.29。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | PTC | SHOP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.43 | 3.93 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.43 | 3.93 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.31 | 0.07 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.07 | -0.29 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
PTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SHOP
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 4.66%
- 上四分位数
- 2.02%
- 中位数
- 0.66%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SHOP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
PTC
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SHOP
0.00%
IT Services 行业
- 最大值
- 93.78%
- 上四分位数
- 63.22%
- 中位数
- 24.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
SHOP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | PTC | SHOP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
PTC
28.63
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
PTC 的市盈率为 28.63，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SHOP
104.47
IT Services 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 30.25
- 中位数
- 21.01
- 下四分位数
- 16.50
- 最小值
- 0.00
SHOP 的市盈率为 104.47，在 IT Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
PTC
7.75
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
PTC 的市销率为 7.75，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SHOP
17.40
IT Services 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.01
- 中位数
- 2.18
- 下四分位数
- 1.08
- 最小值
- 0.00
SHOP 的市销率为 17.40，远超 IT Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
PTC
6.34
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
PTC 的市净率为 6.34，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SHOP
15.44
IT Services 行业
- 最大值
- 9.42
- 上四分位数
- 5.79
- 中位数
- 3.70
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.79
SHOP 的市净率为 15.44，极高，远超 IT Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | PTC | SHOP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.63 | 104.47 |
| 市销率 (TTM) | 7.75 | 17.40 |
| 市净率 (MRQ) | 6.34 | 15.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.77 | 97.77 |