PODD vs. UHS：Insulet 与 Universal Health Services 股票对比

公司概况

Insulet（PODD）和 Universal Health Services（UHS）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 PODD 归类于 Health Care Equipment & Supplies，而 UHS 归类于 Health Care Providers & Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Insulet（PODD）和 Universal Health Services（UHS）的 净资产收益率 分别为 28.94% 和 19.74%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Insulet（PODD，13.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Universal Health Services（UHS，7.97%），后者大致是行业典型比例。

Insulet（PODD，22.54%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Universal Health Services（UHS，9.60%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；Universal Health Services（UHS）为 9.71%，更接近同业常见水平——PODD 的营收扩张更快。

Universal Health Services（UHS）的 每股收益同比增长 为 37.34%，处于行业前四分位；而 Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Insulet（PODD）和 Universal Health Services（UHS）的 流动比率 分别为 2.51 和 1.37，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Insulet（PODD）和 Universal Health Services（UHS）的 债务权益比 分别为 0.66 和 0.80，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Insulet（PODD）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Universal Health Services（UHS）的股息收益率为 0.10%，可正常与行业同业对标。

Insulet（PODD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Universal Health Services（UHS）的派息率为 3.35%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Universal Health Services（UHS）的 市盈率 为 8.18，处于较便宜四分位；Insulet（PODD）为 23.94，更接近行业常见盈利倍数——UHS 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

Universal Health Services（UHS，0.63）落在较便宜的 市销率 四分位，Insulet（PODD，3.19）则大致处于行业中位——UHS 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Universal Health Services（UHS，1.51）的 市净率 处于较低四分位，Insulet（PODD，6.44）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

估值指标