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NVS与ONC：股票综合对比

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本文对NVS和ONC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVS和ONC都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码NVSONC
公司名称Novartis AGBeOne Medicines AG
国家SwitzerlandSwitzerland
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业PharmaceuticalsBiotechnology
市值2,562.88亿 USD403.05亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1996年11月7日2016年2月3日
证券类型ADRADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVS和ONC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVS与ONC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码NVSONC
5日价格回报率5.71%-0.90%
13周价格回报率7.46%32.50%
26周价格回报率6.93%41.02%
52周价格回报率9.24%20.61%
月初至今价格回报率3.90%10.40%
年初至今价格回报率17.27%90.60%
10日平均成交量313.02万455.73万
3个月平均成交量283.42万404.53万
3个月每日回报波动率19.32%51.09%
贝塔系数0.980.78

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVS

32.56%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.85%
下四分位数
5.40%
最小值
-10.91%

NVS 的净资产收益率为 32.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ONC

-6.58%

Biotechnology 行业

最大值
97.92%
上四分位数
11.99%
中位数
-19.30%
下四分位数
-51.29%
最小值
-132.03%

ONC 的净资产收益率（ROE）为负数 -6.58%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

NVS 与 ONC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVS

24.90%

Pharmaceuticals 行业

最大值
40.67%
上四分位数
19.07%
中位数
12.31%
下四分位数
4.50%
最小值
-9.91%

NVS 的净利润率为 24.90%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ONC

-5.04%

Biotechnology 行业

最大值
73.34%
上四分位数
18.98%
中位数
-12.96%
下四分位数
-105.72%
最小值
-259.82%

ONC 的净利润率为负数 -5.04%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

NVS 与 ONC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVS

30.03%

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.78%
上四分位数
23.14%
中位数
16.68%
下四分位数
7.98%
最小值
-7.13%

NVS 的营业利润率为 30.03%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ONC

-2.03%

Biotechnology 行业

最大值
78.85%
上四分位数
21.90%
中位数
-13.30%
下四分位数
-109.94%
最小值
-278.10%

ONC 的营业利润率为负数 -2.03%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

NVS 与 ONC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码NVSONC
净资产收益率 (TTM)32.56%-6.58%
资产回报率 (TTM)13.32%-3.87%
净利润率 (TTM)24.90%-5.04%
营业利润率 (TTM)30.03%-2.03%
毛利率 (TTM)76.12%85.37%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVS

0.82

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.65
上四分位数
2.64
中位数
1.85
下四分位数
1.26
最小值
0.78

NVS 的流动比率为 0.82，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ONC

1.94

Biotechnology 行业

最大值
16.97
上四分位数
8.39
中位数
4.11
下四分位数
2.64
最小值
0.74

ONC 的流动比率为 1.94，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NVS 与 ONC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVS

0.77

Pharmaceuticals 行业

最大值
1.75
上四分位数
0.82
中位数
0.35
下四分位数
0.13
最小值
0.00

NVS 的产权比率为 0.77，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ONC

0.27

Biotechnology 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.79
中位数
0.12
下四分位数
0.00
最小值
0.00

ONC 的产权比率为 0.27，与 Biotechnology 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVS 与 ONC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVS

22.55

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
43.60
中位数
9.83
下四分位数
2.37
最小值
-42.71

NVS 的利息保障倍数为 22.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ONC

-132.16

Biotechnology 行业

最大值
72.37
上四分位数
1.03
中位数
-9.59
下四分位数
-65.05
最小值
-163.11

ONC 的利息保障倍数为负数 -132.16。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

NVS 与 ONC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

财务实力概览

代码NVSONC
流动比率 (MRQ)0.821.94
速动比率 (MRQ)0.621.65
产权比率 (MRQ)0.770.27
利息保障倍数 (TTM)22.55-132.16

成长性

营收增长

NVS与ONC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVS与ONC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVS

3.15%

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.14%
上四分位数
3.45%
中位数
2.17%
下四分位数
0.33%
最小值
0.00%

NVS 的股息率为 3.15%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ONC

0.16%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ONC 的股息率为 0.16%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

NVS 与 ONC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVS

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值
199.58%
上四分位数
97.17%
中位数
53.47%
下四分位数
22.97%
最小值
0.00%

NVS 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ONC

0.00%

Biotechnology 行业

最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ONC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

NVS 与 ONC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

股息概览

代码NVSONC
股息率 (TTM)3.15%0.16%
股息支付率 (TTM)102.24%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

NVS

18.20

Pharmaceuticals 行业

最大值
45.19
上四分位数
27.91
中位数
20.59
下四分位数
15.08
最小值
3.79

NVS 的市盈率为 18.20，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ONC

--

Biotechnology 行业

最大值
40.44
上四分位数
39.37
中位数
22.12
下四分位数
15.76
最小值
3.48

我们目前未能获取 ONC 的市盈率（P/E）数据。

NVS 与 ONC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVS

4.53

Pharmaceuticals 行业

最大值
8.87
上四分位数
4.56
中位数
2.14
下四分位数
1.58
最小值
0.11

NVS 的市销率为 4.53，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ONC

9.46

Biotechnology 行业

最大值
92.67
上四分位数
41.36
中位数
8.45
下四分位数
4.46
最小值
0.97

ONC 的市销率为 9.46，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

NVS 与 ONC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVS

6.07

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.99
中位数
2.48
下四分位数
1.53
最小值
0.59

NVS 的市净率为 6.07，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ONC

8.16

Biotechnology 行业

最大值
22.72
上四分位数
10.68
中位数
4.55
下四分位数
2.44
最小值
0.59

ONC 的市净率为 8.16，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVS 与 ONC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Pharmaceuticals 及 Biotechnology 行业基准的对比。

估值概览

代码NVSONC
市盈率 (TTM)18.20--
市销率 (TTM)4.539.46
市净率 (MRQ)6.078.16
价格与自由现金流比率 (TTM)14.79160.00