NVDA vs. SWKS：NVIDIA 与 Skyworks 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 Skyworks（SWKS）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

NVIDIA（NVDA）的 净资产收益率 为 117.21%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Skyworks（SWKS）为 3.00%，更接近同业常见水平。

NVIDIA（NVDA，63.66%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Skyworks（SWKS，4.35%），后者大致是行业典型比例。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Skyworks（SWKS，9.98%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，可在行业中排位；Skyworks（SWKS）本期没有 营收同比增长 数据。

NVIDIA（NVDA）的 每股收益同比增长 为 66.67%，处于行业前四分位；而 Skyworks（SWKS）为 -62.99%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）和 Skyworks（SWKS）的 流动比率 分别为 4.59 和 3.34，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

NVIDIA（NVDA）和 Skyworks（SWKS）的 债务权益比 分别为 0.17 和 0.43，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）的 股息率 为 0.15%，处于行业常见水平；Skyworks（SWKS）为 2.62%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Skyworks（SWKS）的 股息支付率 为 147.15%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）的 市盈率 为 23.60，处于较便宜四分位；而 Skyworks（SWKS）为 72.10，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

Skyworks（SWKS，4.88）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

Skyworks（SWKS，2.15）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标