NVDA vs. QCOM：NVIDIA 与 QUALCOMM 股票对比

公司概况

NVIDIA（NVDA）和 QUALCOMM（QCOM）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 NVIDIA（NVDA）更突出：其 净资产收益率 为 117.21%，高于行业区间；QUALCOMM（QCOM）为 52.82%，也处于前四分位。

就每一元销售额能留下多少净利而言，NVIDIA（NVDA，63.66%）和 QUALCOMM（QCOM，31.61%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

NVIDIA（NVDA，66.24%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 QUALCOMM（QCOM，15.41%）的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

NVIDIA（NVDA）的 营收同比增长 为 65.47%，高于其行业区间；而 QUALCOMM（QCOM）为 -2.63%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

两家公司盈利动能都强，但 QUALCOMM（QCOM）更突出：其 每股收益同比增长 为 153.49%，高于行业区间；NVIDIA（NVDA）为 66.67%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

NVIDIA（NVDA）的 流动比率 为 4.59，处于所在行业的典型中段区间；而 QUALCOMM（QCOM）的 流动比率 为 1.86，处于行业流动性较紧的四分位——QCOM 应对流动负债的缓冲较薄。

NVIDIA（NVDA）和 QUALCOMM（QCOM）的 债务权益比 分别为 0.17 和 0.53，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

NVIDIA（NVDA）的 股息率 为 0.15%，处于行业常见水平；QUALCOMM（QCOM）为 2.31%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

NVIDIA（NVDA）的 股息支付率 为 3.54%，处于行业典型派息带；而 QUALCOMM（QCOM）为 28.50%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NVIDIA（NVDA）和 QUALCOMM（QCOM）的 市盈率 分别为 23.60 和 13.02，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

QUALCOMM（QCOM，4.10）的 市销率 与行业大致持平，NVIDIA（NVDA，14.88）则落在较贵的四分位——NVDA 为每一元营收付出的价格更高。

QUALCOMM（QCOM，5.83）的 市净率 接近行业典型水平，而 NVIDIA（NVDA，19.68）高于其基准区间——NVDA 相对账面明显偏贵。

估值指标