MT与RGLD：股票综合对比
更新于本文对MT和RGLD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
MT以纽约注册股票的形式交易，为美国投资者提供了投资外国公司的渠道，而RGLD是标准的美国国内股票。
| 代码 | MT | RGLD |
|---|---|---|
| 公司名称 | ArcelorMittal S.A. | Royal Gold, Inc. |
| 国家 | Luxembourg | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Metals & Mining | Metals & Mining |
| 市值 | 311.27亿 USD | 135.10亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1997年8月7日 | 1981年6月9日 |
| 证券类型 | NY Reg Shrs | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MT和RGLD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MT | RGLD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.89% | 3.12% |
| 13周价格回报率 | 15.88% | 27.96% |
| 26周价格回报率 | 45.63% | 22.69% |
| 52周价格回报率 | 46.08% | 49.93% |
| 月初至今价格回报率 | 8.34% | 2.32% |
| 年初至今价格回报率 | 47.70% | 55.65% |
| 10日平均成交量 | 251.33万 | 109.67万 |
| 3个月平均成交量 | 177.67万 | 87.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.43% | 23.38% |
| 贝塔系数 | 1.29 | 0.52 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MT
4.80%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.55%
- 上四分位数
- 17.74%
- 中位数
- 9.00%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -21.32%
MT 的净资产收益率为 4.80%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RGLD
14.19%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 41.55%
- 上四分位数
- 17.74%
- 中位数
- 9.00%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -21.32%
RGLD 的净资产收益率为 14.19%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
MT
4.11%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 43.69%
- 上四分位数
- 19.12%
- 中位数
- 6.48%
- 下四分位数
- 1.50%
- 最小值
- -20.21%
MT 的净利润率为 4.11%，处于 Metals & Mining 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
RGLD
56.22%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 43.69%
- 上四分位数
- 19.12%
- 中位数
- 6.48%
- 下四分位数
- 1.50%
- 最小值
- -20.21%
RGLD 的净利润率为 56.22%，达到了非常高的水平，远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
MT
6.59%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 71.84%
- 上四分位数
- 32.31%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 2.69%
- 最小值
- -23.81%
MT 的营业利润率为 6.59%，在 Metals & Mining 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RGLD
64.70%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 71.84%
- 上四分位数
- 32.31%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 2.69%
- 最小值
- -23.81%
RGLD 的营业利润率为 64.70%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MT | RGLD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.80% | 14.19% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.68% | 13.10% |
| 净利润率 (TTM) | 4.11% | 56.22% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.59% | 64.70% |
| 毛利率 (TTM) | -81.21% | 86.51% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MT
1.40
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.04
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.13
MT 的流动比率为 1.40，位于 Metals & Mining 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
RGLD
4.49
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 5.27
- 上四分位数
- 3.04
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.13
RGLD 的流动比率为 4.49，处于 Metals & Mining 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
MT
0.25
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.51
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
MT 的产权比率为 0.25，与 Metals & Mining 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RGLD
0.00
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 1.10
- 上四分位数
- 0.51
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.09
- 最小值
- 0.00
RGLD 的产权比率为 0.00，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
MT
5.88
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 22.73
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -21.72
MT 的利息保障倍数为 5.88，处于 Metals & Mining 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
RGLD
112.92
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 51.62
- 上四分位数
- 22.73
- 中位数
- 5.76
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- -21.72
RGLD 的利息保障倍数为 112.92，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | MT | RGLD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.40 | 4.49 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.44 | 4.29 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.25 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.88 | 112.92 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MT
1.27%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MT 的股息率为 1.27%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
RGLD
0.83%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.57%
- 中位数
- 1.25%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RGLD 的股息率为 0.83%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MT
11.71%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 62.06%
- 中位数
- 33.17%
- 下四分位数
- 10.41%
- 最小值
- 0.00%
MT 的股息支付率为 11.71%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
RGLD
24.89%
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 138.08%
- 上四分位数
- 62.06%
- 中位数
- 33.17%
- 下四分位数
- 10.41%
- 最小值
- 0.00%
RGLD 的股息支付率为 24.89%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MT | RGLD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.27% | 0.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.71% | 24.89% |
估值
市盈率 (TTM)
MT
12.68
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 83.04
- 上四分位数
- 41.69
- 中位数
- 20.30
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 1.75
MT 的市盈率为 12.68，位于 Metals & Mining 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
RGLD
29.91
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 83.04
- 上四分位数
- 41.69
- 中位数
- 20.30
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 1.75
RGLD 的市盈率为 29.91，与 Metals & Mining 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
MT
0.52
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.16
MT 的市销率为 0.52，处于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
RGLD
16.82
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 9.28
- 上四分位数
- 4.28
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.16
RGLD 的市销率为 16.82，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
MT
0.49
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.34
MT 的市净率为 0.49，位于 Metals & Mining 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
RGLD
3.54
Metals & Mining 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.45
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.34
RGLD 的市净率为 3.54，处于 Metals & Mining 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | MT | RGLD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 12.68 | 29.91 |
| 市销率 (TTM) | 0.52 | 16.82 |
| 市净率 (MRQ) | 0.49 | 3.54 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.41 | 38.90 |