MSFT vs. RBRK：Microsoft 与 Rubrik 股票对比

公司概况

Microsoft（MSFT）和 Rubrik（RBRK）同属 Software 行业下的 Systems Software 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

Microsoft（MSFT）自 1986年3月13日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Rubrik（RBRK）于 2024年4月25日 上市——长窗口对比在 MSFT 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

资本效率只有一边可看：Microsoft（MSFT）的股东权益回报为 34.22%，可在行业中排位；Rubrik（RBRK）本期没有 净资产收益率 数据。

Rubrik（RBRK）的 净利润率 为负值 -16.50%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Microsoft（MSFT）的 净利润率 为 41.17%，可正常与行业同业对标。

Rubrik（RBRK）的 营业利润率 为负值 -16.83%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Microsoft（MSFT）的 营业利润率 为 49.76%，可正常与行业同业对标。

盈利能力指标

成长性

Rubrik（RBRK）的 营收同比增长 为 48.46%，处于行业前四分位；Microsoft（MSFT）为 17.79%，更接近同业常见水平——RBRK 的营收扩张更快。

盈利增长只有一边可看：Microsoft（MSFT）的 每股收益同比增长 为 31.60%，可在行业中排位；Rubrik（RBRK）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Microsoft（MSFT）和 Rubrik（RBRK）的 流动比率 分别为 1.23 和 1.64，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

杠杆水平在这里只能看一边：Microsoft（MSFT）的 债务权益比 为 0.28，可对照行业区间；Rubrik（RBRK）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Rubrik（RBRK）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Microsoft（MSFT）的股息收益率为 0.69%，可正常与行业同业对标。

Rubrik（RBRK）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Microsoft（MSFT）的派息率为 19.00%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

盈利倍数只有一边可看：Microsoft（MSFT）的交易价格为 TTM 盈利的 27.69 倍，可与同业对标；Rubrik（RBRK）本期没有 市盈率 数据。

Microsoft（MSFT，11.37）和 Rubrik（RBRK，14.11）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Rubrik（RBRK）的 市净率 为负值 -43.88，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Microsoft（MSFT）的 市净率 为 8.38，可正常与行业同业对标。

估值指标