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MNST与TSN：股票综合对比

更新于

本文对MNST和TSN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MNSTTSN
公司名称Monster Beverage CorporationTyson Foods, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesFood Products
市值707.95亿 USD188.60亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1985年12月9日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MNST和TSN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MNST与TSN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MNSTTSN
5日价格回报率1.83%0.15%
13周价格回报率10.32%-4.96%
26周价格回报率18.40%-2.49%
52周价格回报率26.48%-14.72%
月初至今价格回报率6.70%5.00%
年初至今价格回报率35.67%-6.02%
10日平均成交量710.10万373.63万
3个月平均成交量567.17万279.64万
3个月每日回报波动率23.24%18.98%
贝塔系数0.460.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MNST

25.20%

Beverages 行业

最大值
47.01%
上四分位数
22.97%
中位数
10.24%
下四分位数
6.33%
最小值
-16.74%

MNST 的净资产收益率为 25.20%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

TSN

2.59%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.47%
中位数
10.51%
下四分位数
7.01%
最小值
-1.37%

TSN 的净资产收益率为 2.59%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MNST 与 TSN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MNST

21.65%

Beverages 行业

最大值
21.65%
上四分位数
12.41%
中位数
8.66%
下四分位数
5.10%
最小值
-5.72%

MNST 的净利润率为 21.65%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSN

0.87%

Food Products 行业

最大值
15.24%
上四分位数
9.30%
中位数
6.45%
下四分位数
3.54%
最小值
-1.56%

TSN 的净利润率为 0.87%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MNST 与 TSN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MNST

28.31%

Beverages 行业

最大值
31.42%
上四分位数
20.65%
中位数
13.47%
下四分位数
9.66%
最小值
2.33%

MNST 的营业利润率为 28.31%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TSN

2.05%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.47%
下四分位数
5.68%
最小值
0.39%

TSN 的营业利润率为 2.05%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MNST 与 TSN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MNSTTSN
净资产收益率 (TTM)25.20%2.59%
资产回报率 (TTM)20.15%1.29%
净利润率 (TTM)21.65%0.87%
营业利润率 (TTM)28.31%2.05%
毛利率 (TTM)55.81%6.57%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MNST

3.19

Beverages 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.91
中位数
1.22
下四分位数
0.83
最小值
0.55

MNST 的流动比率为 3.19，处于 Beverages 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TSN

1.55

Food Products 行业

最大值
4.14
上四分位数
2.43
中位数
1.62
下四分位数
1.25
最小值
0.57

TSN 的流动比率为 1.55，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MNST 与 TSN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MNST

0.00

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.09
中位数
0.73
下四分位数
0.35
最小值
0.00

MNST 的产权比率为 0.00，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TSN

0.49

Food Products 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.91
中位数
0.50
下四分位数
0.24
最小值
0.00

TSN 的产权比率为 0.49，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MNST 与 TSN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MNST

123.81

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

MNST 的利息保障倍数为 123.81，表现优异，远超 Beverages 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TSN

3.44

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.71
最小值
-1.69

TSN 的利息保障倍数为 3.44，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MNST 与 TSN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MNSTTSN
流动比率 (MRQ)3.191.55
速动比率 (MRQ)2.630.66
产权比率 (MRQ)0.000.49
利息保障倍数 (TTM)123.813.44

成长性

营收增长

MNST与TSN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MNST与TSN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
7.61%
上四分位数
4.81%
中位数
3.32%
下四分位数
2.18%
最小值
0.00%

MNST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TSN

3.73%

Food Products 行业

最大值
8.11%
上四分位数
4.40%
中位数
2.72%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

TSN 的股息率为 3.73%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MNST 与 TSN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
102.38%
中位数
72.98%
下四分位数
39.04%
最小值
0.00%

MNST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TSN

147.05%

Food Products 行业

最大值
206.40%
上四分位数
114.83%
中位数
77.75%
下四分位数
44.21%
最小值
0.00%

TSN 的股息支付率为 147.05%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MNST 与 TSN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码MNSTTSN
股息率 (TTM)0.00%3.73%
股息支付率 (TTM)0.00%147.05%

估值

市盈率 (TTM)

MNST

40.34

Beverages 行业

最大值
36.07
上四分位数
23.27
中位数
18.39
下四分位数
14.57
最小值
6.38

MNST 的市盈率为 40.34，在 Beverages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TSN

39.41

Food Products 行业

最大值
44.72
上四分位数
26.73
中位数
17.87
下四分位数
12.82
最小值
2.90

TSN 的市盈率为 39.41，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MNST 与 TSN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MNST

8.74

Beverages 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.29
中位数
1.56
下四分位数
0.91
最小值
0.38

MNST 的市销率为 8.74，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TSN

0.34

Food Products 行业

最大值
3.24
上四分位数
1.88
中位数
1.05
下四分位数
0.68
最小值
0.16

TSN 的市销率为 0.34，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MNST 与 TSN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MNST

8.49

Beverages 行业

最大值
7.45
上四分位数
4.03
中位数
2.20
下四分位数
1.39
最小值
0.83

MNST 的市净率为 8.49，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TSN

1.06

Food Products 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.92
中位数
1.93
下四分位数
1.27
最小值
0.47

TSN 的市净率为 1.06，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MNST 与 TSN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码MNSTTSN
市盈率 (TTM)40.3439.41
市销率 (TTM)8.740.34
市净率 (MRQ)8.491.06
价格与自由现金流比率 (TTM)35.1012.01