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MNST与TSN：股票综合对比

更新于

本文对MNST和TSN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MNSTTSN
公司名称Monster Beverage CorporationTyson Foods, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesFood Products
市值628.72亿 USD201.29亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1985年12月9日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MNST和TSN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MNST与TSN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MNSTTSN
5日价格回报率0.30%0.50%
13周价格回报率2.37%0.95%
26周价格回报率30.03%-1.72%
52周价格回报率38.18%-9.43%
月初至今价格回报率9.60%8.18%
年初至今价格回报率22.51%-1.50%
10日平均成交量669.48万242.67万
3个月平均成交量578.34万286.22万
3个月每日回报波动率22.66%18.83%
贝塔系数0.530.57

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MNST

24.73%

Beverages 行业

最大值
49.46%
上四分位数
24.91%
中位数
11.13%
下四分位数
5.27%
最小值
-5.93%

MNST 的净资产收益率为 24.73%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TSN

4.26%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

TSN 的净资产收益率为 4.26%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MNST 与 TSN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MNST

20.54%

Beverages 行业

最大值
21.86%
上四分位数
12.24%
中位数
8.70%
下四分位数
5.33%
最小值
-4.40%

MNST 的净利润率为 20.54%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TSN

1.45%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

TSN 的净利润率为 1.45%，位于 Food Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MNST 与 TSN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MNST

26.93%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
18.25%
中位数
13.42%
下四分位数
10.58%
最小值
0.71%

MNST 的营业利润率为 26.93%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TSN

2.77%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

TSN 的营业利润率为 2.77%，处于 Food Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MNST 与 TSN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MNSTTSN
净资产收益率 (TTM)24.73%4.26%
资产回报率 (TTM)19.23%2.13%
净利润率 (TTM)20.54%1.45%
营业利润率 (TTM)26.93%2.77%
毛利率 (TTM)55.18%7.53%

财务实力

流动比率 (MRQ)

MNST

3.52

Beverages 行业

最大值
3.38
上四分位数
1.97
中位数
1.21
下四分位数
0.86
最小值
0.53

MNST 的流动比率高达 3.52，显著超出 Beverages 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

TSN

1.73

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

TSN 的流动比率为 1.73，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MNST 与 TSN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MNST

0.00

Beverages 行业

最大值
2.11
上四分位数
1.23
中位数
0.79
下四分位数
0.32
最小值
0.00

MNST 的产权比率为 0.00，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TSN

0.49

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

TSN 的产权比率为 0.49，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MNST 与 TSN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MNST

123.81

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
40.67
中位数
9.62
下四分位数
3.59
最小值
0.81

MNST 的利息保障倍数为 123.81，表现优异，远超 Beverages 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TSN

4.11

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

TSN 的利息保障倍数为 4.11，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MNST 与 TSN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MNSTTSN
流动比率 (MRQ)3.521.73
速动比率 (MRQ)2.860.78
产权比率 (MRQ)0.000.49
利息保障倍数 (TTM)123.814.11

成长性

营收增长

MNST与TSN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MNST与TSN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
6.93%
上四分位数
4.51%
中位数
3.09%
下四分位数
2.03%
最小值
0.00%

MNST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TSN

3.49%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

TSN 的股息率为 3.49%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MNST 与 TSN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
143.36%
上四分位数
99.22%
中位数
67.03%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

MNST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TSN

88.65%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

TSN 的股息支付率为 88.65%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MNST 与 TSN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码MNSTTSN
股息率 (TTM)0.00%3.49%
股息支付率 (TTM)0.00%88.65%

估值

市盈率 (TTM)

MNST

40.32

Beverages 行业

最大值
41.48
上四分位数
28.35
中位数
19.09
下四分位数
15.36
最小值
3.14

MNST 的市盈率为 40.32，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TSN

25.42

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

TSN 的市盈率为 25.42，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MNST 与 TSN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MNST

8.28

Beverages 行业

最大值
3.90
上四分位数
2.38
中位数
1.54
下四分位数
0.84
最小值
0.41

MNST 的市销率为 8.28，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TSN

0.37

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

TSN 的市销率为 0.37，处于 Food Products 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MNST 与 TSN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MNST

8.49

Beverages 行业

最大值
6.29
上四分位数
3.58
中位数
2.19
下四分位数
1.68
最小值
0.91

MNST 的市净率为 8.49，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

TSN

1.09

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

TSN 的市净率为 1.09，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

MNST 与 TSN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码MNSTTSN
市盈率 (TTM)40.3225.42
市销率 (TTM)8.280.37
市净率 (MRQ)8.491.09
价格与自由现金流比率 (TTM)34.2011.89