MKSI vs. UMC：MKS 与 United Microelectronics 股票对比

公司概况

MKS（MKSI）和 United Microelectronics（UMC）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 MKSI 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 UMC 归类于 Semiconductors。

MKS（MKSI）以普通本地股形式交易，而 United Microelectronics（UMC）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

MKS（MKSI）和 United Microelectronics（UMC）的 净资产收益率 分别为 20.46% 和 20.37%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

United Microelectronics（UMC，31.95%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 MKS（MKSI，12.62%），后者大致是行业典型比例。

MKS（MKSI，23.21%）和 United Microelectronics（UMC，25.09%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

MKS（MKSI）和 United Microelectronics（UMC）的 营收同比增长 分别为 9.62% 和 2.26%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

MKS（MKSI）的 每股收益同比增长 为 55.52%，处于行业前四分位；United Microelectronics（UMC）为 -12.57%，更接近同业常见水平——MKSI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

United Microelectronics（UMC）的 流动比率 为 3.27，处于所在行业的典型中段区间；而 MKS（MKSI）的 流动比率 为 1.19，处于行业流动性较紧的四分位——MKSI 应对流动负债的缓冲较薄。

United Microelectronics（UMC）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；MKS（MKSI）为 1.22，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

MKS（MKSI）的 股息率 为 0.55%，处于行业常见水平；United Microelectronics（UMC）为 19.43%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

MKS（MKSI）的 股息支付率 为 11.48%，处于行业典型派息带；而 United Microelectronics（UMC）为 37.46%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

MKS（MKSI）和 United Microelectronics（UMC）的 市盈率 分别为 22.75 和 13.07，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。

MKS（MKSI，2.72）和 United Microelectronics（UMC，0.13）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率 落在各自行业较便宜的四分位。

在 市净率 上，MKS（MKSI，3.96）和 United Microelectronics（UMC，2.39）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标