MCHP vs. MKSI：Microchip 与 MKS 股票对比

公司概况

Microchip（MCHP）和 MKS（MKSI）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 MCHP 归类于 Semiconductors，而 MKSI 归类于 Semiconductor Materials & Equipment。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Microchip（MCHP）和 MKS（MKSI）的 净资产收益率 分别为 12.57% 和 20.46%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Microchip（MCHP，14.96%）和 MKS（MKSI，12.62%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Microchip（MCHP，29.13%）和 MKS（MKSI，23.21%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Microchip（MCHP）和 MKS（MKSI）的 营收同比增长 分别为 7.08% 和 9.62%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

盈利增长只有一边可看：MKS（MKSI）的 每股收益同比增长 为 55.52%，可在行业中排位；Microchip（MCHP）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Microchip（MCHP）和 MKS（MKSI）的 流动比率 分别为 2.24 和 1.19，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Microchip（MCHP）和 MKS（MKSI）的 债务权益比 分别为 0.84 和 1.22，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

MKS（MKSI）的 股息率 为 0.55%，处于行业常见水平；Microchip（MCHP）为 2.81%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Microchip（MCHP）的 股息支付率 为 136.84%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 MKS（MKSI）的 股息支付率 为 11.48%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

MKS（MKSI）的 市盈率 为 22.75，处于较便宜四分位；Microchip（MCHP）为 43.87，更接近行业常见盈利倍数——MKSI 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

MKS（MKSI，2.72）落在较便宜的 市销率 四分位，Microchip（MCHP，5.67）则大致处于行业中位——MKSI 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Microchip（MCHP，4.78）和 MKS（MKSI，3.96）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标