LRCX与MRVL：股票综合对比
更新于本文对LRCX和MRVL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LRCX | MRVL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Lam Research Corporation | Marvell Technology, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Semiconductors & Semiconductor Equipment | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
| 市值 | 1,880.83亿 USD | 766.58亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1984年5月4日 | 2000年6月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LRCX和MRVL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LRCX | MRVL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 11.39% | 5.77% |
| 13周价格回报率 | 51.98% | 24.28% |
| 26周价格回报率 | 104.79% | 41.89% |
| 52周价格回报率 | 83.89% | 23.09% |
| 月初至今价格回报率 | 11.39% | 5.77% |
| 年初至今价格回报率 | 106.49% | -19.49% |
| 10日平均成交量 | 1,163.96万 | 2,590.51万 |
| 3个月平均成交量 | 1,120.29万 | 2,198.25万 |
| 3个月每日回报波动率 | 37.22% | 55.83% |
| 贝塔系数 | 1.78 | 1.93 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LRCX
58.48%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
LRCX 的净资产收益率为 58.48%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MRVL
-0.77%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 47.13%
- 上四分位数
- 23.50%
- 中位数
- 9.94%
- 下四分位数
- 0.86%
- 最小值
- -20.69%
MRVL 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.77%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
LRCX
29.06%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
LRCX 的净利润率为 29.06%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MRVL
-1.43%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 52.41%
- 上四分位数
- 23.88%
- 中位数
- 10.17%
- 下四分位数
- 1.21%
- 最小值
- -32.15%
MRVL 的净利润率为负数 -1.43%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
LRCX
32.01%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
LRCX 的营业利润率为 32.01%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MRVL
1.29%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 58.09%
- 上四分位数
- 27.54%
- 中位数
- 11.18%
- 下四分位数
- 3.31%
- 最小值
- -28.36%
MRVL 的营业利润率为 1.29%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | LRCX | MRVL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 58.48% | -0.77% |
| 资产回报率 (TTM) | 26.56% | -0.51% |
| 净利润率 (TTM) | 29.06% | -1.43% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.01% | 1.29% |
| 毛利率 (TTM) | 48.71% | 44.64% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LRCX
2.21
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
LRCX 的流动比率为 2.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MRVL
1.88
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 6.58
- 上四分位数
- 4.24
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 1.02
MRVL 的流动比率为 1.88，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
LRCX
0.45
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
LRCX 的产权比率为 0.45，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
MRVL
0.33
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 1.09
- 上四分位数
- 0.48
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.01
- 最小值
- 0.00
MRVL 的产权比率为 0.33，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LRCX
94.65
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
LRCX 的利息保障倍数为 94.65，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
MRVL
-4.13
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 174.00
- 上四分位数
- 74.71
- 中位数
- 26.06
- 下四分位数
- 6.43
- 最小值
- -7.80
MRVL 的利息保障倍数为负数 -4.13。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | LRCX | MRVL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.21 | 1.88 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.49 | 1.36 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.45 | 0.33 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 94.65 | -4.13 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LRCX
0.63%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LRCX 的股息率为 0.63%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MRVL
0.27%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 3.72%
- 上四分位数
- 1.51%
- 中位数
- 0.69%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MRVL 的股息率为 0.27%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
LRCX
21.45%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LRCX 的股息支付率为 21.45%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MRVL
27.13%
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 205.27%
- 上四分位数
- 88.01%
- 中位数
- 27.13%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MRVL 的股息支付率为 27.13%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | LRCX | MRVL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.63% | 0.27% |
| 股息支付率 (TTM) | 21.45% | 27.13% |
估值
市盈率 (TTM)
LRCX
34.32
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
LRCX 的市盈率为 34.32，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MRVL
--
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 106.30
- 上四分位数
- 61.93
- 中位数
- 38.96
- 下四分位数
- 23.71
- 最小值
- 13.06
我们目前未能获取 MRVL 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
LRCX
9.97
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
LRCX 的市销率为 9.97，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
MRVL
10.54
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 19.99
- 上四分位数
- 10.21
- 中位数
- 5.23
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.13
MRVL 的市销率为 10.54，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
LRCX
12.63
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
LRCX 的市净率为 12.63，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
MRVL
4.92
Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业
- 最大值
- 14.22
- 上四分位数
- 6.94
- 中位数
- 4.29
- 下四分位数
- 1.99
- 最小值
- 0.67
MRVL 的市净率为 4.92，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | LRCX | MRVL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 34.32 | -- |
| 市销率 (TTM) | 9.97 | 10.54 |
| 市净率 (MRQ) | 12.63 | 4.92 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 34.05 | 49.86 |