LPLA与MS：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对LPLA和MS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	LPLA	MS
公司名称	LPL Financial Holdings Inc.	Morgan Stanley
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Capital Markets	Capital Markets
市值	251.80亿 USD	2,515.67亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2010年11月18日	1993年2月23日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LPLA和MS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LPLA与MS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	LPLA	MS
5日价格回报率	-7.60%	-2.22%
13周价格回报率	-18.06%	9.33%
26周价格回报率	-3.79%	35.07%
52周价格回报率	36.21%	50.78%
月初至今价格回报率	-5.40%	-0.86%
年初至今价格回报率	-3.61%	25.35%
10日平均成交量	90.30万	511.01万
3个月平均成交量	82.10万	527.69万
3个月每日回报波动率	32.63%	17.88%
贝塔系数	0.61	1.23

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LPLA

32.17%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

LPLA 的净资产收益率为 32.17%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MS

13.95%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

MS 的净资产收益率为 13.95%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LPLA 与 MS：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LPLA

7.91%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

LPLA 的净利润率为 7.91%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MS

13.06%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

MS 的净利润率为 13.06%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LPLA 与 MS：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LPLA

12.86%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

LPLA 的营业利润率为 12.86%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MS

17.07%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

MS 的营业利润率为 17.07%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

LPLA 与 MS：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	LPLA	MS
净资产收益率 (TTM)	32.17%	13.95%
资产回报率 (TTM)	7.89%	1.15%
净利润率 (TTM)	7.91%	13.06%
营业利润率 (TTM)	12.86%	17.07%
毛利率 (TTM)	98.92%	54.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LPLA

3.05

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MS

0.29

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

LPLA 与 MS：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LPLA

1.44

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MS

7.68

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

LPLA 与 MS：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LPLA

6.08

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MS

1.25

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

LPLA 与 MS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	LPLA	MS
流动比率 (MRQ)	3.05	0.29
速动比率 (MRQ)	2.99	0.29
产权比率 (MRQ)	1.44	7.68
利息保障倍数 (TTM)	6.08	1.25

成长性

营收增长

LPLA与MS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LPLA与MS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LPLA

0.36%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

LPLA 的股息率为 0.36%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MS

2.54%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

MS 的股息率为 2.54%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LPLA 与 MS：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LPLA

8.17%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

LPLA 的股息支付率为 8.17%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

MS

43.20%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

MS 的股息支付率为 43.20%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LPLA 与 MS：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码	LPLA	MS
股息率 (TTM)	0.36%	2.54%
股息支付率 (TTM)	8.17%	43.20%

估值

市盈率 (TTM)

LPLA

22.39

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

LPLA 的市盈率为 22.39，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MS

16.98

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

MS 的市盈率为 16.98，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LPLA 与 MS：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LPLA

1.77

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

LPLA 的市销率为 1.77，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MS

2.22

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

MS 的市销率为 2.22，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

LPLA 与 MS：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LPLA

5.91

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

LPLA 的市净率为 5.91，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

MS

2.08

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

MS 的市净率为 2.08，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LPLA 与 MS：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码	LPLA	MS
市盈率 (TTM)	22.39	16.98
市销率 (TTM)	1.77	2.22
市净率 (MRQ)	5.91	2.08
价格与自由现金流比率 (TTM)	73.86	11.40