LNG与PSX：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对LNG和PSX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	LNG	PSX
公司名称	Cheniere Energy, Inc.	Phillips 66
国家	United States	United States
GICS板块	Energy	Energy
GICS行业	Oil, Gas & Consumable Fuels	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	518.67亿 USD	499.38亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1994年4月4日	2012年4月12日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LNG和PSX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

LNG与PSX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	LNG	PSX
5日价格回报率	1.45%	0.68%
13周价格回报率	1.20%	1.14%
26周价格回报率	12.39%	-1.57%
52周价格回报率	26.83%	-11.32%
月初至今价格回报率	0.06%	-0.01%
年初至今价格回报率	9.84%	8.46%
10日平均成交量	170.56万	186.68万
3个月平均成交量	190.07万	300.93万
3个月每日回报波动率	30.65%	29.71%
贝塔系数	0.39	1.11

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

LNG

66.68%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

LNG 的净资产收益率为 66.68%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PSX

6.20%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 35.51%
上四分位数: 17.86%
中位数: 10.69%
下四分位数: 5.71%
最小值: -8.98%

PSX 的净资产收益率为 6.20%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LNG 与 PSX：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

LNG

21.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

LNG 的净利润率为 21.05%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PSX

1.29%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 44.03%
上四分位数: 20.12%
中位数: 8.91%
下四分位数: 2.62%
最小值: -23.39%

PSX 的净利润率为 1.29%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

LNG 与 PSX：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

LNG

37.61%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

LNG 的营业利润率为 37.61%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PSX

0.50%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 64.72%
上四分位数: 31.93%
中位数: 19.14%
下四分位数: 5.67%
最小值: -27.31%

PSX 的营业利润率为 0.50%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

LNG 与 PSX：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	LNG	PSX
净资产收益率 (TTM)	66.68%	6.20%
资产回报率 (TTM)	8.79%	2.33%
净利润率 (TTM)	21.05%	1.29%
营业利润率 (TTM)	37.61%	0.50%
毛利率 (TTM)	47.15%	9.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

LNG

0.98

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

LNG 的流动比率为 0.98，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PSX

1.07

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.76
上四分位数: 1.64
中位数: 1.22
下四分位数: 0.84
最小值: 0.22

PSX 的流动比率为 1.07，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LNG 与 PSX：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

LNG

3.37

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

LNG 的产权比率高达 3.37，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PSX

0.76

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.24
上四分位数: 1.06
中位数: 0.60
下四分位数: 0.24
最小值: 0.00

PSX 的产权比率为 0.76，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LNG 与 PSX：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

LNG

7.46

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

LNG 的利息保障倍数为 7.46，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PSX

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 54.03
上四分位数: 23.32
中位数: 7.46
下四分位数: 2.57
最小值: -19.25

PSX 的利息保障倍数数据目前不可用。

LNG 与 PSX：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	LNG	PSX
流动比率 (MRQ)	0.98	1.07
速动比率 (MRQ)	0.85	0.71
产权比率 (MRQ)	3.37	0.76
利息保障倍数 (TTM)	7.46	--

成长性

营收增长

LNG与PSX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

LNG与PSX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

LNG

0.85%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

LNG 的股息率为 0.85%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

PSX

3.86%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 13.98%
上四分位数: 7.41%
中位数: 4.36%
下四分位数: 2.84%
最小值: 0.00%

PSX 的股息率为 3.86%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LNG 与 PSX：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

LNG

11.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

LNG 的股息支付率为 11.25%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

PSX

110.88%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 180.73%
上四分位数: 92.90%
中位数: 63.90%
下四分位数: 27.41%
最小值: 0.00%

PSX 的股息支付率为 110.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

LNG 与 PSX：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	LNG	PSX
股息率 (TTM)	0.85%	3.86%
股息支付率 (TTM)	11.25%	110.88%

估值

市盈率 (TTM)

LNG

13.30

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

LNG 的市盈率为 13.30，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PSX

28.74

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 41.71
上四分位数: 21.35
中位数: 12.26
下四分位数: 7.77
最小值: 0.00

PSX 的市盈率为 28.74，位列 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

LNG 与 PSX：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

LNG

2.80

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

LNG 的市销率为 2.80，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PSX

0.37

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 5.87
上四分位数: 2.89
中位数: 1.29
下四分位数: 0.54
最小值: 0.00

PSX 的市销率为 0.37，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

LNG 与 PSX：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

LNG

8.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

LNG 的市净率为 8.05，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PSX

1.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.83
上四分位数: 2.12
中位数: 1.34
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

PSX 的市净率为 1.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LNG 与 PSX：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	LNG	PSX
市盈率 (TTM)	13.30	28.74
市销率 (TTM)	2.80	0.37
市净率 (MRQ)	8.05	1.77
价格与自由现金流比率 (TTM)	16.18	28.64