LLY与TAK：股票综合对比
更新于本文对LLY和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LLY是标准的美国国内上市公司，而TAK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | LLY | TAK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eli Lilly and Company | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 9,166.14亿 USD | 473.71亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LLY和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LLY | TAK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 6.07% | 6.24% |
| 13周价格回报率 | 46.21% | 2.26% |
| 26周价格回报率 | 37.43% | 4.94% |
| 52周价格回报率 | 26.30% | 5.51% |
| 月初至今价格回报率 | 18.82% | 6.98% |
| 年初至今价格回报率 | 32.81% | 6.27% |
| 10日平均成交量 | 524.41万 | 536.77万 |
| 3个月平均成交量 | 442.84万 | 463.03万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.04% | 19.68% |
| 贝塔系数 | 0.32 | 0.44 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LLY
102.26%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
LLY 的净资产收益率为 102.26%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TAK
0.47%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.95%
- 上四分位数
- 20.34%
- 中位数
- 11.59%
- 下四分位数
- 3.32%
- 最小值
- -10.91%
TAK 的净资产收益率为 0.47%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
LLY
30.99%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
LLY 的净利润率为 30.99%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TAK
0.75%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 39.07%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 5.73%
- 最小值
- -8.86%
TAK 的净利润率为 0.75%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
LLY
38.84%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
LLY 的营业利润率为 38.84%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TAK
5.56%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.58%
- 上四分位数
- 24.35%
- 中位数
- 18.05%
- 下四分位数
- 7.58%
- 最小值
- -11.88%
TAK 的营业利润率为 5.56%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | LLY | TAK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 102.26% | 0.47% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.18% | 0.23% |
| 净利润率 (TTM) | 30.99% | 0.75% |
| 营业利润率 (TTM) | 38.84% | 5.56% |
| 毛利率 (TTM) | 83.03% | 64.60% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LLY
1.55
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
LLY 的流动比率为 1.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TAK
1.37
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 5.45
- 上四分位数
- 2.99
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.78
TAK 的流动比率为 1.37，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
LLY
1.79
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率为 1.79，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TAK
0.65
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.31
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
TAK 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
LLY
20.36
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
LLY 的利息保障倍数为 20.36，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TAK
1.96
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 10.15
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
TAK 的利息保障倍数为 1.96，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | LLY | TAK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.55 | 1.37 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.74 | 0.76 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.79 | 0.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.36 | 1.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LLY
0.54%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.54%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TAK
4.39%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.72%
- 上四分位数
- 3.48%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息率为 4.39%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
LLY
28.28%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 28.28%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TAK
124.94%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 85.87%
- 中位数
- 49.36%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息支付率为 124.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | LLY | TAK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.54% | 4.39% |
| 股息支付率 (TTM) | 28.28% | 124.94% |
估值
市盈率 (TTM)
LLY
52.64
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
LLY 的市盈率为 52.64，位列 Pharmaceuticals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
TAK
212.91
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 52.64
- 上四分位数
- 29.89
- 中位数
- 20.77
- 下四分位数
- 13.37
- 最小值
- 5.71
TAK 的市盈率为 212.91，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
LLY
16.31
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
LLY 的市销率为 16.31，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
TAK
1.59
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.74
- 上四分位数
- 4.66
- 中位数
- 2.37
- 下四分位数
- 1.67
- 最小值
- 0.11
TAK 的市销率为 1.59，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
LLY
30.35
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
LLY 的市净率为 30.35，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TAK
0.96
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.86
- 上四分位数
- 5.28
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.57
- 最小值
- 0.59
TAK 的市净率为 0.96，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | LLY | TAK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 52.64 | 212.91 |
| 市销率 (TTM) | 16.31 | 1.59 |
| 市净率 (MRQ) | 30.35 | 0.96 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 120.60 | 7.64 |