KLAC vs. NXPI：KLA 与 NXP Semiconductors 股票对比

公司概况

KLA（KLAC）和 NXP Semiconductors（NXPI）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 KLAC 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 NXPI 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 KLA（KLAC）更突出：其 净资产收益率 为 91.38%，高于行业区间；NXP Semiconductors（NXPI）为 28.67%，也处于前四分位。

KLA（KLAC，36.25%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 NXP Semiconductors（NXPI，23.40%），后者大致是行业典型比例。

KLA（KLAC，45.01%）和 NXP Semiconductors（NXPI，32.30%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

KLA（KLAC）的 营收同比增长 为 11.71%，接近同业常见水平；NXP Semiconductors（NXPI）为 -2.74%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

KLA（KLAC）和 NXP Semiconductors（NXPI）的 每股收益同比增长 分别为 20.51% 和 -18.29%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

KLA（KLAC）的 流动比率 为 2.76，处于所在行业的典型中段区间；而 NXP Semiconductors（NXPI）的 流动比率 为 2.13，处于行业流动性较紧的四分位——NXPI 应对流动负债的缓冲较薄。

KLA（KLAC）和 NXP Semiconductors（NXPI）的 债务权益比 分别为 0.92 和 0.88，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

KLA（KLAC）的 股息率 为 0.65%，处于行业常见水平；NXP Semiconductors（NXPI）为 1.66%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

KLA（KLAC）的 股息支付率 为 21.03%，处于行业典型派息带；而 NXP Semiconductors（NXPI）为 31.91%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

NXP Semiconductors（NXPI）的 市盈率 为 19.54，处于较便宜四分位；KLA（KLAC）为 34.71，更接近行业常见盈利倍数——NXPI 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

NXP Semiconductors（NXPI，4.54）的 市销率 与行业大致持平，KLA（KLAC，12.44）则落在较贵的四分位——KLAC 为每一元营收付出的价格更高。

NXP Semiconductors（NXPI，5.18）的 市净率 接近行业典型水平，而 KLA（KLAC，27.67）高于其基准区间——KLAC 相对账面明显偏贵。

估值指标