KLAC vs. MPWR：KLA 与 Monolithic Power Systems 股票对比

公司概况

KLA（KLAC）和 Monolithic Power Systems（MPWR）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 KLAC 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MPWR 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

KLA（KLAC）日均成交量约 1,066.23 万股，交投活跃；而 Monolithic Power Systems（MPWR）日均约 77.62 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 KLA（KLAC）更突出：其 净资产收益率 为 91.38%，高于行业区间；Monolithic Power Systems（MPWR）为 24.47%，也处于前四分位。

KLA（KLAC，36.25%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%），后者大致是行业典型比例。

KLA（KLAC，45.01%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Monolithic Power Systems（MPWR）的 营收同比增长 为 26.43%，处于行业前四分位；KLA（KLAC）为 11.71%，更接近同业常见水平——MPWR 的营收扩张更快。

KLA（KLAC）的 每股收益同比增长 为 20.51%，接近同业常见水平；Monolithic Power Systems（MPWR）为 -64.85%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

KLA（KLAC）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 流动比率 分别为 2.76 和 3.70，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；而 KLA（KLAC）为 0.92，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 为 0.67%，处于行业前四分位；KLA（KLAC）为 0.65%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MPWR 更丰厚。

KLA（KLAC）的 股息支付率 为 21.03%，处于行业典型派息带；而 Monolithic Power Systems（MPWR）为 41.65%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

KLA（KLAC）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 市盈率 分别为 34.71 和 65.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

KLA（KLAC，12.44）和 Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

相对账面价值看，KLA（KLAC，27.67）和 Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）都显得偏贵——两家的 市净率 都高于行业基准区间。

估值指标