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KIM与WELL：股票综合对比

更新于

本文对KIM和WELL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

KIM和WELL都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码KIMWELL
公司名称Kimco Realty CorporationWelltower Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Retail REITsHealth Care REITs
市值137.67亿 USD1,311.30亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1991年11月22日1980年3月19日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KIM和WELL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

KIM与WELL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码KIMWELL
5日价格回报率-0.54%3.64%
13周价格回报率-2.26%13.71%
26周价格回报率-1.55%26.25%
52周价格回报率-17.56%39.54%
月初至今价格回报率-1.60%5.53%
年初至今价格回报率-13.23%51.60%
10日平均成交量618.34万362.31万
3个月平均成交量426.01万284.76万
3个月每日回报波动率18.21%18.25%
贝塔系数1.080.86

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

KIM

5.68%

Retail REITs 行业

最大值
16.17%
上四分位数
9.03%
中位数
6.12%
下四分位数
3.81%
最小值
-3.17%

KIM 的净资产收益率为 5.68%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WELL

2.73%

Health Care REITs 行业

最大值
10.39%
上四分位数
6.95%
中位数
5.08%
下四分位数
2.35%
最小值
1.71%

WELL 的净资产收益率为 2.73%，与 Health Care REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KIM 与 WELL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

KIM

28.24%

Retail REITs 行业

最大值
75.53%
上四分位数
49.82%
中位数
28.35%
下四分位数
20.68%
最小值
-8.79%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

WELL

9.69%

Health Care REITs 行业

最大值
58.90%
上四分位数
41.92%
中位数
27.62%
下四分位数
7.47%
最小值
-32.95%

对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

KIM 与 WELL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

KIM

32.79%

Retail REITs 行业

最大值
102.11%
上四分位数
58.14%
中位数
38.63%
下四分位数
25.00%
最小值
-8.87%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

WELL

15.35%

Health Care REITs 行业

最大值
92.65%
上四分位数
49.54%
中位数
38.20%
下四分位数
14.70%
最小值
-22.55%

在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

KIM 与 WELL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码KIMWELL
净资产收益率 (TTM)5.68%2.73%
资产回报率 (TTM)3.01%1.75%
净利润率 (TTM)28.24%9.69%
营业利润率 (TTM)32.79%15.35%
毛利率 (TTM)69.03%40.85%

财务实力

流动比率 (MRQ)

KIM

1.15

Retail REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
0.97
中位数
0.55
下四分位数
0.32
最小值
0.07

KIM 的流动比率为 1.15，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

WELL

2.77

Health Care REITs 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.87
中位数
1.49
下四分位数
0.26
最小值
0.06

WELL 的流动比率为 2.77，处于 Health Care REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

KIM 与 WELL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

KIM

0.78

Retail REITs 行业

最大值
2.06
上四分位数
1.27
中位数
0.92
下四分位数
0.68
最小值
0.34

KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WELL

0.44

Health Care REITs 行业

最大值
1.14
上四分位数
1.00
中位数
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.35

WELL 的产权比率为 0.44，位于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

KIM 与 WELL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

KIM

2.05

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.30
中位数
2.15
下四分位数
1.29
最小值
-0.08

KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WELL

1.96

Health Care REITs 行业

最大值
5.10
上四分位数
2.88
中位数
1.84
下四分位数
1.17
最小值
0.43

WELL 的利息保障倍数为 1.96，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KIM 与 WELL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码KIMWELL
流动比率 (MRQ)1.152.77
速动比率 (MRQ)1.152.77
产权比率 (MRQ)0.780.44
利息保障倍数 (TTM)2.051.96

成长性

营收增长

KIM与WELL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

KIM与WELL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

KIM

5.10%

Retail REITs 行业

最大值
6.92%
上四分位数
5.10%
中位数
4.50%
下四分位数
3.89%
最小值
2.37%

KIM 的股息率为 5.10%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WELL

1.39%

Health Care REITs 行业

最大值
8.56%
上四分位数
6.40%
中位数
6.02%
下四分位数
3.59%
最小值
1.51%

WELL 的股息率为 1.39%，低于 Health Care REITs 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

KIM 与 WELL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

KIM

118.28%

Retail REITs 行业

最大值
195.40%
上四分位数
125.60%
中位数
85.02%
下四分位数
51.07%
最小值
12.86%

KIM 的股息支付率为 118.28%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

WELL

186.03%

Health Care REITs 行业

最大值
234.45%
上四分位数
218.09%
中位数
153.06%
下四分位数
99.53%
最小值
0.00%

WELL 的股息支付率为 186.03%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

KIM 与 WELL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码KIMWELL
股息率 (TTM)5.10%1.39%
股息支付率 (TTM)118.28%186.03%

估值

市盈率 (TTM)

KIM

23.20

Retail REITs 行业

最大值
42.04
上四分位数
28.02
中位数
21.98
下四分位数
15.79
最小值
6.89

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

WELL

134.18

Health Care REITs 行业

最大值
79.81
上四分位数
46.18
中位数
26.23
下四分位数
23.21
最小值
13.95

在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

KIM 与 WELL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

KIM

6.55

Retail REITs 行业

最大值
13.05
上四分位数
9.54
中位数
6.95
下四分位数
5.59
最小值
3.06

KIM 的市销率为 6.55，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

WELL

13.01

Health Care REITs 行业

最大值
20.59
上四分位数
11.86
中位数
7.62
下四分位数
4.92
最小值
3.19

WELL 的市销率为 13.01，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KIM 与 WELL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

KIM

1.41

Retail REITs 行业

最大值
2.70
上四分位数
1.64
中位数
1.05
下四分位数
0.91
最小值
0.58

KIM 的市净率为 1.41，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

WELL

3.07

Health Care REITs 行业

最大值
2.80
上四分位数
2.04
中位数
1.58
下四分位数
0.90
最小值
0.54

WELL 的市净率为 3.07，极高，远超 Health Care REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KIM 与 WELL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Retail REITs 及 Health Care REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码KIMWELL
市盈率 (TTM)23.20134.18
市销率 (TTM)6.5513.01
市净率 (MRQ)1.413.07
价格与自由现金流比率 (TTM)28.6646.25