EQIX与KIM：股票综合对比
更新于本文对EQIX和KIM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
EQIX和KIM都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | EQIX | KIM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Equinix, Inc. | Kimco Realty Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Retail REITs |
| 市值 | 773.46亿 USD | 146.21亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2000年8月11日 | 1991年11月22日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EQIX和KIM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | EQIX | KIM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.14% | 0.19% |
| 13周价格回报率 | -2.69% | 1.61% |
| 26周价格回报率 | -6.22% | 2.43% |
| 52周价格回报率 | -12.81% | -7.32% |
| 月初至今价格回报率 | -1.19% | -1.51% |
| 年初至今价格回报率 | -17.92% | -8.15% |
| 10日平均成交量 | 59.74万 | 371.73万 |
| 3个月平均成交量 | 58.18万 | 405.10万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.79% | 19.31% |
| 贝塔系数 | 1.03 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
EQIX
7.22%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 17.78%
- 中位数
- 8.42%
- 下四分位数
- 6.83%
- 最小值
- -1.71%
EQIX 的净资产收益率为 7.22%，与 Specialized REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KIM
5.66%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.17%
- 上四分位数
- 9.03%
- 中位数
- 6.12%
- 下四分位数
- 3.81%
- 最小值
- -3.17%
KIM 的净资产收益率为 5.66%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
EQIX
11.11%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 70.20%
- 上四分位数
- 38.00%
- 中位数
- 23.98%
- 下四分位数
- 6.53%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
KIM
28.54%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 75.53%
- 上四分位数
- 49.82%
- 中位数
- 28.35%
- 下四分位数
- 20.68%
- 最小值
- -8.79%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
EQIX
16.39%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 54.03%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.28%
- 最小值
- 5.86%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
KIM
32.62%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 102.11%
- 上四分位数
- 58.14%
- 中位数
- 38.63%
- 下四分位数
- 25.00%
- 最小值
- -8.87%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | EQIX | KIM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 7.22% | 5.66% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.73% | 2.99% |
| 净利润率 (TTM) | 11.11% | 28.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.39% | 32.62% |
| 毛利率 (TTM) | 50.11% | 68.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
EQIX
1.54
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.34
- 最小值
- 0.10
EQIX 的流动比率为 1.54，处于 Specialized REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
KIM
1.47
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.07
KIM 的流动比率为 1.47，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
EQIX
1.44
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.16
EQIX 的产权比率为 1.44，与 Specialized REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
KIM
0.78
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.06
- 上四分位数
- 1.27
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.34
KIM 的产权比率为 0.78，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
EQIX
4.05
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 3.92
- 中位数
- 2.94
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 1.14
EQIX 的利息保障倍数为 4.05，位于 Specialized REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
KIM
2.05
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
KIM 的利息保障倍数为 2.05，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | EQIX | KIM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.54 | 1.47 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.54 | 1.47 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.44 | 0.78 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 4.05 | 2.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
EQIX
2.29%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.71%
- 下四分位数
- 3.25%
- 最小值
- 2.16%
EQIX 的股息率为 2.29%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
KIM
4.75%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.92%
- 上四分位数
- 5.10%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 3.89%
- 最小值
- 2.37%
KIM 的股息率为 4.75%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
EQIX
133.04%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 338.69%
- 上四分位数
- 202.75%
- 中位数
- 125.21%
- 下四分位数
- 107.89%
- 最小值
- 16.73%
EQIX 的股息支付率为 133.04%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
KIM
117.45%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 125.60%
- 中位数
- 85.02%
- 下四分位数
- 51.07%
- 最小值
- 12.86%
KIM 的股息支付率为 117.45%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | EQIX | KIM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.29% | 4.75% |
| 股息支付率 (TTM) | 133.04% | 117.45% |
估值
市盈率 (TTM)
EQIX
77.11
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 119.95
- 上四分位数
- 64.19
- 中位数
- 27.78
- 下四分位数
- 23.88
- 最小值
- 5.25
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
KIM
24.75
Retail REITs 行业
- 最大值
- 42.04
- 上四分位数
- 28.02
- 中位数
- 21.98
- 下四分位数
- 15.79
- 最小值
- 6.89
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
EQIX
8.57
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.35
- 上四分位数
- 8.84
- 中位数
- 8.28
- 下四分位数
- 5.39
- 最小值
- 1.68
EQIX 的市销率为 8.57，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
KIM
7.06
Retail REITs 行业
- 最大值
- 13.05
- 上四分位数
- 9.54
- 中位数
- 6.95
- 下四分位数
- 5.59
- 最小值
- 3.06
KIM 的市销率为 7.06，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
EQIX
5.52
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 13.73
- 上四分位数
- 7.48
- 中位数
- 2.56
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.71
EQIX 的市净率为 5.52，处于 Specialized REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
KIM
1.35
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.70
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.05
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
KIM 的市净率为 1.35，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | EQIX | KIM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 77.11 | 24.75 |
| 市销率 (TTM) | 8.57 | 7.06 |
| 市净率 (MRQ) | 5.52 | 1.35 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 214.71 | 30.46 |