KHC与PG：股票综合对比
更新于本文对KHC和PG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | KHC | PG |
|---|---|---|
| 公司名称 | The Kraft Heinz Company | The Procter & Gamble Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Food Products | Household Products |
| 市值 | 296.85亿 USD | 3,526.88亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2015年7月6日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KHC和PG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KHC | PG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.80% | -0.89% |
| 13周价格回报率 | -5.18% | -4.34% |
| 26周价格回报率 | -18.60% | -12.59% |
| 52周价格回报率 | -27.49% | -9.83% |
| 月初至今价格回报率 | -3.69% | -1.93% |
| 年初至今价格回报率 | -18.33% | -10.12% |
| 10日平均成交量 | 1,459.82万 | 676.42万 |
| 3个月平均成交量 | 1,539.85万 | 767.63万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.47% | 14.95% |
| 贝塔系数 | 0.09 | 0.39 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KHC
-11.20%
Food Products 行业
- 最大值
- 30.51%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -2.18%
KHC 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
PG
30.78%
Household Products 行业
- 最大值
- 216.14%
- 上四分位数
- 106.01%
- 中位数
- 19.09%
- 下四分位数
- 9.92%
- 最小值
- -6.34%
PG 的净资产收益率为 30.78%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
KHC
-20.83%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 6.29%
- 下四分位数
- 3.53%
- 最小值
- -0.80%
KHC 的净利润率为负数 -20.83%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
PG
18.95%
Household Products 行业
- 最大值
- 14.55%
- 上四分位数
- 12.50%
- 中位数
- 8.91%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- 5.05%
PG 的净利润率为 18.95%，达到了非常高的水平，远超 Household Products 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
KHC
-27.34%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.29%
- 中位数
- 9.64%
- 下四分位数
- 6.11%
- 最小值
- 0.08%
KHC 的营业利润率为负数 -27.34%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
PG
23.32%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.76%
- 上四分位数
- 16.17%
- 中位数
- 13.11%
- 下四分位数
- 12.17%
- 最小值
- 6.87%
PG 的营业利润率为 23.32%，表现极其出色，远高于 Household Products 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | KHC | PG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -11.20% | 30.78% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.05% | 12.85% |
| 净利润率 (TTM) | -20.83% | 18.95% |
| 营业利润率 (TTM) | -27.34% | 23.32% |
| 毛利率 (TTM) | 34.31% | 51.34% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KHC
1.07
Food Products 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 2.39
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.23
- 最小值
- 0.57
KHC 的流动比率为 1.07，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
PG
0.70
Household Products 行业
- 最大值
- 2.84
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.50
PG 的流动比率为 0.70，位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
KHC
0.51
Food Products 行业
- 最大值
- 1.92
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
KHC 的产权比率为 0.51，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PG
0.66
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
PG 的产权比率为 0.66，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
KHC
1.99
Food Products 行业
- 最大值
- 65.06
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 9.43
- 下四分位数
- 4.70
- 最小值
- -1.69
KHC 的利息保障倍数为 1.99，处于 Food Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
PG
47.04
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 17.04
- 下四分位数
- 9.99
- 最小值
- 5.60
PG 的利息保障倍数为 47.04，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | KHC | PG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.07 | 0.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.63 | 0.44 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.51 | 0.66 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.99 | 47.04 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KHC
6.46%
Food Products 行业
- 最大值
- 8.09%
- 上四分位数
- 4.48%
- 中位数
- 2.69%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- 0.00%
KHC 的股息率为 6.46%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
PG
2.79%
Household Products 行业
- 最大值
- 6.79%
- 上四分位数
- 3.95%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 2.02%
- 最小值
- 1.34%
PG 的股息率为 2.79%，与 Household Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
KHC
48.86%
Food Products 行业
- 最大值
- 216.00%
- 上四分位数
- 112.15%
- 中位数
- 72.83%
- 下四分位数
- 41.56%
- 最小值
- 0.00%
KHC 的股息支付率为 48.86%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
PG
61.80%
Household Products 行业
- 最大值
- 187.99%
- 上四分位数
- 110.64%
- 中位数
- 74.63%
- 下四分位数
- 58.31%
- 最小值
- 30.76%
PG 的股息支付率为 61.80%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | KHC | PG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.46% | 2.79% |
| 股息支付率 (TTM) | 48.86% | 61.80% |
估值
市盈率 (TTM)
KHC
--
Food Products 行业
- 最大值
- 41.70
- 上四分位数
- 24.61
- 中位数
- 17.81
- 下四分位数
- 12.59
- 最小值
- 3.07
我们目前未能获取 KHC 的市盈率（P/E）数据。
PG
22.17
Household Products 行业
- 最大值
- 30.25
- 上四分位数
- 22.11
- 中位数
- 20.35
- 下四分位数
- 15.19
- 最小值
- 13.52
PG 的市盈率为 22.17，位列 Household Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
KHC
1.17
Food Products 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 1.10
- 下四分位数
- 0.66
- 最小值
- 0.11
KHC 的市销率为 1.17，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
PG
4.20
Household Products 行业
- 最大值
- 4.23
- 上四分位数
- 2.58
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 1.03
PG 的市销率为 4.20，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
KHC
0.74
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.98
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.47
KHC 的市净率为 0.74，位于 Food Products 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
PG
7.14
Household Products 行业
- 最大值
- 46.10
- 上四分位数
- 21.55
- 中位数
- 5.33
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.41
PG 的市净率为 7.14，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | KHC | PG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 22.17 |
| 市销率 (TTM) | 1.17 | 4.20 |
| 市净率 (MRQ) | 0.74 | 7.14 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.48 | 25.21 |