JNJ与SNY：股票综合对比
更新于本文对JNJ和SNY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
JNJ是标准的美国国内上市公司，而SNY则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | JNJ | SNY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Johnson & Johnson | Sanofi |
| 国家 | United States | France |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Pharmaceuticals |
| 市值 | 4,317.91亿 USD | 1,252.41亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2002年7月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JNJ和SNY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JNJ | SNY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.72% | 2.06% |
| 13周价格回报率 | 17.05% | -5.87% |
| 26周价格回报率 | 15.68% | -15.27% |
| 52周价格回报率 | 11.06% | -13.51% |
| 月初至今价格回报率 | 8.83% | 10.78% |
| 年初至今价格回报率 | 23.97% | -6.83% |
| 10日平均成交量 | 847.45万 | 132.80万 |
| 3个月平均成交量 | 834.53万 | 200.78万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.87% | 24.71% |
| 贝塔系数 | 0.38 | 0.72 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JNJ
30.39%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
JNJ 的净资产收益率为 30.39%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
SNY
14.92%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
SNY 的净资产收益率为 14.92%，与 Pharmaceuticals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JNJ
25.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
JNJ 的净利润率为 25.00%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SNY
20.51%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
SNY 的净利润率为 20.51%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JNJ
30.18%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
JNJ 的营业利润率为 30.18%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
SNY
19.08%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
SNY 的营业利润率为 19.08%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | JNJ | SNY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 30.39% | 14.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 12.16% | 8.49% |
| 净利润率 (TTM) | 25.00% | 20.51% |
| 营业利润率 (TTM) | 30.18% | 19.08% |
| 毛利率 (TTM) | 67.98% | 71.85% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JNJ
1.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
JNJ 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SNY
1.27
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
SNY 的流动比率为 1.27，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
JNJ
0.65
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
JNJ 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
SNY
0.32
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
SNY 的产权比率为 0.32，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
JNJ
34.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
JNJ 的利息保障倍数为 34.01，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
SNY
22.06
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
SNY 的利息保障倍数为 22.06，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | JNJ | SNY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.01 | 1.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.68 | 0.94 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.65 | 0.32 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 34.01 | 22.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JNJ
2.81%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
JNJ 的股息率为 2.81%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SNY
4.56%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
SNY 的股息率为 4.56%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
JNJ
53.34%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
JNJ 的股息支付率为 53.34%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SNY
52.56%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
SNY 的股息支付率为 52.56%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JNJ | SNY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.81% | 4.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 53.34% | 52.56% |
估值
市盈率 (TTM)
JNJ
18.99
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
JNJ 的市盈率为 18.99，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
SNY
9.57
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
SNY 的市盈率为 9.57，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
JNJ
4.75
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
JNJ 的市销率为 4.75，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
SNY
1.96
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
SNY 的市销率为 1.96，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
JNJ
4.68
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
JNJ 的市净率为 4.68，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SNY
1.44
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
SNY 的市净率为 1.44，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | JNJ | SNY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.99 | 9.57 |
| 市销率 (TTM) | 4.75 | 1.96 |
| 市净率 (MRQ) | 4.68 | 1.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.20 | 10.47 |