JNJ vs. MEDP：Johnson & Johnson 与 Medpace 股票对比

公司概况

Johnson & Johnson（JNJ）和 Medpace（MEDP）同属 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组，但 JNJ 归类于 Pharmaceuticals，而 MEDP 归类于 Life Sciences Tools & Services。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 Medpace（MEDP）更突出：其 净资产收益率 为 117.88%，高于行业区间；Johnson & Johnson（JNJ）为 20.02%，也处于前四分位。

Medpace（MEDP，18.24%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Johnson & Johnson（JNJ，16.20%）的留存比例也在前四分位。

Johnson & Johnson（JNJ，25.74%）和 Medpace（MEDP，23.12%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Johnson & Johnson（JNJ）和 Medpace（MEDP）的 营收同比增长 分别为 6.05% 和 19.97%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Johnson & Johnson（JNJ）的 每股收益同比增长 为 90.50%，处于行业前四分位；Medpace（MEDP）为 20.98%，更接近同业常见水平——JNJ 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Johnson & Johnson（JNJ）和 Medpace（MEDP）的 流动比率 分别为 1.02 和 0.83，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Johnson & Johnson（JNJ）和 Medpace（MEDP）的 债务权益比 分别为 0.55 和 0.29，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Medpace（MEDP）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Johnson & Johnson（JNJ）的股息收益率为 1.94%，可正常与行业同业对标。

Medpace（MEDP）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Johnson & Johnson（JNJ）的派息率为 80.12%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Johnson & Johnson（JNJ）和 Medpace（MEDP）的 市盈率 分别为 41.92 和 36.26，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Johnson & Johnson（JNJ，6.69）和 Medpace（MEDP，6.44）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

两者相对账面都偏贵：Johnson & Johnson（JNJ，8.16）落在较高的 市净率 四分位，Medpace（MEDP，31.23）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标