JAZZ vs. LLY：Jazz Pharmaceuticals 与 Eli Lilly 股票对比

公司概况

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）和 Eli Lilly（LLY）同属 Pharmaceuticals 行业下的 Pharmaceuticals 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Eli Lilly（LLY）的 净资产收益率 为 86.02%，处于行业前四分位；Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）为 5.05%，更接近同业常见水平——LLY 的资本效率更强。

Eli Lilly（LLY，31.90%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Jazz Pharmaceuticals（JAZZ，4.37%）留下的大致是行业典型比例。

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ，30.17%）和 Eli Lilly（LLY，53.66%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）和 Eli Lilly（LLY）的 营收同比增长 分别为 4.88% 和 44.70%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Eli Lilly（LLY）的 每股收益同比增长 为 95.99%，处于行业前四分位；而 Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）为 -167.51%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）和 Eli Lilly（LLY）的 流动比率 分别为 1.82 和 1.39，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）和 Eli Lilly（LLY）的 债务权益比 分别为 1.35 和 1.23，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的股息收益率为 0.49%，可正常与行业同业对标。

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Eli Lilly（LLY）的派息率为 21.71%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ）和 Eli Lilly（LLY）的 市盈率 分别为 69.46 和 43.95，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。

在 市销率 上，Jazz Pharmaceuticals（JAZZ，3.19）和 Eli Lilly（LLY，13.95）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Jazz Pharmaceuticals（JAZZ，3.59）的 市净率 接近行业典型水平，而 Eli Lilly（LLY，29.96）高于其基准区间——LLY 相对账面明显偏贵。

估值指标