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INTU vs. ORCL：Intuit 与 Oracle 股票对比

Intuit（INTU）和Oracle（ORCL）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Intuit（INTU）和 Oracle（ORCL）都属于 Software 行业，但 INTU 归类于 Application Software，而 ORCL 归类于 Systems Software。

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的公司资料对比表
资料项INTUORCL
名称Intuit Inc.Oracle Corporation
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Software & ServicesSoftware & Services
GICS 行业SoftwareSoftware
GICS 子行业Application SoftwareSystems Software
市值912.61 亿 USD3,619.66 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1993年3月12日1986年3月12日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

INTU
ORCL
GSPC
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Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的价格表现指标对比
指标INTUORCL
总回报率（1 年）-46.81%-49.72%
总回报率（3 年，年化）-12.10%3.11%
总回报率（5 年，年化）-10.39%6.07%

风险特征

回撤走势

INTU
ORCL
GSPC
正在加载价格历史…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的风险特征指标对比
指标INTUORCL
波动率（1 年，年化）51.18%59.45%
Beta（5 年）0.911.80
最大回撤（5 年）-68.19%-64.58%
平均成交量（3 个月）359.92 万3,323.87 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
INTU 和 ORCL 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的风险调整指标对比
指标INTUORCL
夏普比率（1 年）-1.00-0.91
索提诺比率（1 年）-1.28-1.29

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Intuit（INTU）和 Oracle（ORCL）的 净资产收益率 分别为 23.60% 和 41.19%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

INTU

Software & Services 行业组

23.60%

最大值
53.85%
INTU
23.60%
上四分位数
17.90%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
最小值
-50.52%

ORCL

Software & Services 行业组

41.19%

最大值
53.85%
ORCL
41.19%
上四分位数
17.90%
中位数
6.59%
下四分位数
-9.59%
最小值
-50.52%
正在加载图表…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：净资产收益率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Intuit（INTU，21.29%）和 Oracle（ORCL，26.36%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

INTU

Software & Services 行业组

21.29%

最大值
41.17%
INTU
21.29%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
最小值
-33.17%

ORCL

Software & Services 行业组

26.36%

最大值
41.17%
ORCL
26.36%
上四分位数
15.28%
中位数
4.63%
下四分位数
-5.42%
最小值
-33.17%
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Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：净利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Oracle（ORCL，35.63%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Intuit（INTU，17.64%），后者的经营效率大致与行业持平。

INTU

Software & Services 行业组

17.64%

最大值
46.89%
INTU
17.64%
上四分位数
17.64%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%

ORCL

Software & Services 行业组

35.63%

最大值
46.89%
ORCL
35.63%
上四分位数
17.64%
中位数
8.73%
下四分位数
-2.13%
最小值
-30.45%
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Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：营业利润率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的盈利能力指标对比
指标INTUORCL
净资产收益率（TTM）23.60%41.19%
总资产收益率（TTM）10.47%6.36%
净利润率（TTM）21.29%26.36%
营业利润率（TTM）17.64%35.63%
毛利率（TTM）80.98%63.96%

成长性

营收增长

Intuit（INTU）和 Oracle（ORCL）的 营收同比增长 分别为 13.90% 和 17.35%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Intuit（INTU）和 Oracle（ORCL）的 每股收益同比增长 分别为 20.41% 和 34.33%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的成长性指标对比
指标INTUORCL
营收同比增长13.90%17.35%
营收 3 年 CAGR14.29%10.48%
每股收益同比增长20.41%34.33%
每股收益 3 年 CAGR25.04%23.84%

财务实力

流动比率（MRQ）

Intuit（INTU）和 Oracle（ORCL）的 流动比率 分别为 1.51 和 1.17，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

INTU

Software & Services 行业组

1.51

最大值
5.11
上四分位数
2.77
中位数
1.67
INTU
1.51
下四分位数
1.01
最小值
0.03

ORCL

Software & Services 行业组

1.17

最大值
5.11
上四分位数
2.77
中位数
1.67
ORCL
1.17
下四分位数
1.01
最小值
0.03
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Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：流动比率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Intuit（INTU）的 债务权益比 为 0.44，接近行业中位区间；Oracle（ORCL）为 2.52，处于行业高杠杆四分位。

INTU

Software & Services 行业组

0.44

最大值
2.52
上四分位数
1.13
INTU
0.44
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00

ORCL

Software & Services 行业组

2.52

ORCL
2.52
最大值
2.52
上四分位数
1.13
中位数
0.40
下四分位数
0.07
最小值
0.00
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Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：债务权益比 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

财务实力指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的财务稳健性指标对比
指标INTUORCL
流动比率（MRQ）1.511.17
债务 / 权益（MRQ）0.442.52
净债务/EBITDA0.183.84

股息

股息率（TTM）

Intuit（INTU）和 Oracle（ORCL）的 股息率 分别为 1.35% 和 1.74%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

INTU

Software & Services 行业组

1.35%

INTU
1.35%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL

Software & Services 行业组

1.74%

ORCL
1.74%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：股息率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Intuit（INTU）和 Oracle（ORCL）的 股息支付率 分别为 29.16% 和 31.35%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

INTU

Software & Services 行业组

29.16%

INTU
29.16%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORCL

Software & Services 行业组

31.35%

ORCL
31.35%
最大值
0.00%
上四分位数
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：股息支付率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

股息指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的股息指标对比
指标INTUORCL
股息率（TTM）1.35%1.74%
股息支付率（TTM）29.16%31.35%

估值

市盈率（TTM）

Oracle（ORCL）的 市盈率 为 18.20，处于较便宜四分位；Intuit（INTU）为 20.75，更接近行业常见盈利倍数——ORCL 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

INTU

Software & Services 行业组

20.75

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
INTU
20.75
下四分位数
18.77
最小值
6.69

ORCL

Software & Services 行业组

18.20

最大值
112.94
上四分位数
60.32
中位数
32.91
下四分位数
18.77
ORCL
18.20
最小值
6.69
正在加载图表…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：市盈率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

在 市销率 上，Intuit（INTU，4.25）和 Oracle（ORCL，5.04）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

INTU

Software & Services 行业组

4.25

最大值
17.91
上四分位数
8.78
INTU
4.25
中位数
4.25
下四分位数
2.23
最小值
0.02

ORCL

Software & Services 行业组

5.04

最大值
17.91
上四分位数
8.78
ORCL
5.04
中位数
4.25
下四分位数
2.23
最小值
0.02
正在加载图表…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：市销率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Intuit（INTU，4.83）和 Oracle（ORCL，5.68）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

INTU

Software & Services 行业组

4.83

最大值
16.63
上四分位数
8.50
INTU
4.83
中位数
4.30
下四分位数
1.92
最小值
-3.90

ORCL

Software & Services 行业组

5.68

最大值
16.63
上四分位数
8.50
ORCL
5.68
中位数
4.30
下四分位数
1.92
最小值
-3.90
正在加载图表…
Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）：市净率 指标与 Software & Services 行业组基准的对比。

估值指标

Intuit（INTU）与 Oracle（ORCL）的估值指标对比
指标INTUORCL
市盈率（TTM）20.7518.20
市销率（TTM）4.255.04
市净率（MRQ）4.835.68
自由现金流收益率（TTM）6.96%-12.67%