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INTCQCOM:股票综合对比

更新于

本文对INTCQCOM进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码INTCQCOM
公司名称Intel CorporationQUALCOMM Incorporated
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值1,087.68亿 USD1,723.92亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1980年3月17日1991年12月13日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 INTCQCOM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

INTCQCOM过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码INTCQCOM
5日价格回报率5.74%3.66%
13周价格回报率20.92%7.50%
26周价格回报率-0.08%-3.42%
52周价格回报率23.45%-5.73%
月初至今价格回报率25.51%8.86%
年初至今价格回报率23.94%4.00%
10日平均成交量17,938.41万632.86万
3个月平均成交量9,515.02万818.96万
3个月每日回报波动率52.18%27.31%
贝塔系数1.281.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

INTC

-20.69%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

INTC 的净资产收益率(ROE)为负数 -20.69%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

QCOM

42.85%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

QCOM 的净资产收益率为 42.85%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

INTCQCOM净资产收益率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

INTC

-38.64%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

INTC 的净利润率为负数 -38.64%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

QCOM

26.77%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

QCOM 的净利润率为 26.77%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

INTCQCOM净利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

INTC

-23.02%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

INTC 的营业利润率为负数 -23.02%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

QCOM

27.54%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

QCOM 的营业利润率为 27.54%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

INTCQCOM营业利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码INTCQCOM
净资产收益率 (TTM)-20.69%42.85%
资产回报率 (TTM)-10.59%20.96%
净利润率 (TTM)-38.64%26.77%
营业利润率 (TTM)-23.02%27.54%
毛利率 (TTM)29.76%55.68%

财务实力

流动比率 (MRQ)

INTC

1.24

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

INTC 的流动比率为 1.24,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

QCOM

3.19

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

QCOM 的流动比率为 3.19,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

INTCQCOM流动比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

INTC

0.52

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

INTC 的产权比率为 0.52,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

QCOM

0.54

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

QCOM 的产权比率为 0.54,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

INTCQCOM产权比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

INTC

151.43

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

INTC 的利息保障倍数为 151.43,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一,标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

QCOM

38.40

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

QCOM 的利息保障倍数为 38.40,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

INTCQCOM利息保障倍数 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码INTCQCOM
流动比率 (MRQ)1.243.19
速动比率 (MRQ)0.922.38
产权比率 (MRQ)0.520.54
利息保障倍数 (TTM)151.4338.40

成长性

营收增长

INTCQCOM营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

INTCQCOM每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

INTC

0.52%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

INTC 的股息率为 0.52%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

QCOM

2.27%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

QCOM 的股息率为 2.27%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

INTCQCOM股息率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

INTC

35.44%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

INTC 的股息支付率为 35.44%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

QCOM

32.79%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

QCOM 的股息支付率为 32.79%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

INTCQCOM股息支付率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码INTCQCOM
股息率 (TTM)0.52%2.27%
股息支付率 (TTM)35.44%32.79%

估值

市盈率 (TTM)

INTC

--

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

我们目前未能获取 INTC 的市盈率(P/E)数据。

QCOM

14.43

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

QCOM 的市盈率为 14.43,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

INTCQCOM市盈率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

INTC

1.95

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

INTC 的市销率为 1.95,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

QCOM

3.86

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

QCOM 的市销率为 3.86,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

INTCQCOM市销率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

INTC

1.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

INTC 的市净率为 1.00,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

QCOM

6.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

QCOM 的市净率为 6.35,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

INTCQCOM市净率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码INTCQCOM
市盈率 (TTM)--14.43
市销率 (TTM)1.953.86
市净率 (MRQ)1.006.35
价格与自由现金流比率 (TTM)55.4314.38