IMO vs. VG：Imperial Oil 与 Venture Global 股票对比

公司概况

Imperial Oil（IMO）和 Venture Global（VG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 IMO 归类于 Integrated Oil & Gas，而 VG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

Imperial Oil（IMO）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 Venture Global（VG）于 2025年1月24日 上市——长窗口对比在 IMO 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Venture Global（VG）日均成交量约 1,477.57 万股，交投活跃；而 Imperial Oil（IMO）日均约 57.33 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Imperial Oil（IMO）和 Venture Global（VG）的 净资产收益率 分别为 25.24% 和 33.64%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Imperial Oil（IMO，10.88%）和 Venture Global（VG，22.05%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Venture Global（VG，47.79%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Imperial Oil（IMO，21.36%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Venture Global（VG）的 营收同比增长 为 176.93%，高于其行业区间；而 Imperial Oil（IMO）为 -7.42%，处于后四分位——两者营收动能差距很大。

Venture Global（VG）的 每股收益同比增长 为 41.08%，处于行业前四分位；Imperial Oil（IMO）为 -28.24%，更接近同业常见水平——VG 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Imperial Oil（IMO）和 Venture Global（VG）的 流动比率 分别为 1.30 和 1.19，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Imperial Oil（IMO）的 债务权益比 为 0.17，处于行业低杠杆四分位；而 Venture Global（VG）为 3.55，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Imperial Oil（IMO）和 Venture Global（VG）的 股息率 分别为 2.65% 和 0.61%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Imperial Oil（IMO）和 Venture Global（VG）的 股息支付率 分别为 26.49% 和 5.51%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Imperial Oil（IMO）和 Venture Global（VG）的 市盈率 分别为 13.78 和 9.08，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Imperial Oil（IMO，1.06）和 Venture Global（VG，1.70）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Imperial Oil（IMO，3.38）和 Venture Global（VG，3.36）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标