HUM vs. MDT：Humana 与 Medtronic 股票对比

公司概况

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 HUM 归类于 Health Care Providers & Services，而 MDT 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 净资产收益率 分别为 6.74% 和 10.65%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Medtronic（MDT，13.93%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Humana（HUM，0.81%），后者大致是行业典型比例。

Medtronic（MDT，19.33%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Humana（HUM，0.24%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 营收同比增长 分别为 10.11% 和 8.43%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 每股收益同比增长 分别为 -1.40% 和 3.32%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 流动比率 分别为 1.65 和 2.07，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 债务权益比 分别为 0.68 和 0.55，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 股息率 分别为 0.21% 和 2.72%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 股息支付率 分别为 34.54% 和 70.02%，派息比例超过了各自行业的所有同业——盈利覆盖是组内最薄的，分红余量值得关注。

股息指标

估值

Humana（HUM）和 Medtronic（MDT）的 市盈率 分别为 42.32 和 25.01，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Humana（HUM，0.34）落在较便宜的 市销率 四分位，Medtronic（MDT，3.47）则大致处于行业中位——HUM 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Humana（HUM，2.77）和 Medtronic（MDT，2.59）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标