Humana（HUM）股票分析

公司概况

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Humana（HUM）的 净资产收益率 为 6.74%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

Humana（HUM）的 净利润率 为 0.81%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

Humana（HUM）的 营业利润率 为 0.24%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

盈利能力指标

成长性

Humana（HUM）的营收同比增长为 10.11%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。

Humana（HUM）的每股收益同比增长为 -1.40%，大致处于同业常见区间。盈利端动能与行业典型水平相当。

成长性指标

财务实力

Humana（HUM）的 流动比率 为 1.65，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

Humana（HUM）的 债务权益比 为 0.68，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

财务实力指标

股息

Humana（HUM）的 股息率 为 0.21%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。

Humana（HUM）的 股息支付率 为 34.54%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。

股息指标

估值

Humana（HUM）的 市盈率 为 42.32，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

Humana（HUM）的 市销率 为 0.34，落在行业较低的销售估值四分位。它的收入基础相对同业定价更便宜，但最终仍要看利润率能否把收入转成利润。

Humana（HUM）的 市净率 为 2.77，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

估值指标