HUM与MCK：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对HUM和MCK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HUM	MCK
公司名称	Humana Inc.	McKesson Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Providers & Services	Health Care Providers & Services
市值	306.63亿 USD	951.64亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1981年12月31日	1994年11月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HUM和MCK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HUM与MCK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HUM	MCK
5日价格回报率	-0.69%	1.57%
13周价格回报率	6.42%	5.43%
26周价格回报率	-3.81%	16.52%
52周价格回报率	-18.59%	58.23%
月初至今价格回报率	-14.32%	12.51%
年初至今价格回报率	2.55%	35.55%
10日平均成交量	191.43万	90.69万
3个月平均成交量	176.96万	77.32万
3个月每日回报波动率	45.81%	27.54%
贝塔系数	0.44	0.52

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HUM

9.02%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 24.86%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.56%
下四分位数: 5.75%
最小值: -1.64%

HUM 的净资产收益率为 9.02%，与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MCK

39.43%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 24.86%
上四分位数: 15.79%
中位数: 8.56%
下四分位数: 5.75%
最小值: -1.64%

MCK 的净资产收益率为 39.43%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

HUM 与 MCK：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HUM

1.28%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 11.56%
上四分位数: 5.45%
中位数: 2.83%
下四分位数: 1.13%
最小值: -1.71%

HUM 的净利润率为 1.28%，处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MCK

0.84%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 11.56%
上四分位数: 5.45%
中位数: 2.83%
下四分位数: 1.13%
最小值: -1.71%

MCK 的净利润率为 0.84%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HUM 与 MCK：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HUM

2.68%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.08%
上四分位数: 9.66%
中位数: 4.77%
下四分位数: 2.46%
最小值: -0.83%

HUM 的营业利润率为 2.68%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MCK

1.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 19.08%
上四分位数: 9.66%
中位数: 4.77%
下四分位数: 2.46%
最小值: -0.83%

MCK 的营业利润率为 1.17%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HUM 与 MCK：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HUM	MCK
净资产收益率 (TTM)	9.02%	39.43%
资产回报率 (TTM)	3.19%	4.22%
净利润率 (TTM)	1.28%	0.84%
营业利润率 (TTM)	2.68%	1.17%
毛利率 (TTM)	--	3.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HUM

0.01

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.51
中位数: 1.29
下四分位数: 0.92
最小值: 0.14

HUM 的流动比率为 0.01，这一数值明显低于 Health Care Providers & Services 行业的正常范围。这可能预示着公司面临较大的流动性风险，在满足短期债务需求方面或将遇到挑战。

MCK

0.88

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.00
上四分位数: 1.51
中位数: 1.29
下四分位数: 0.92
最小值: 0.14

MCK 的流动比率为 0.88，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HUM 与 MCK：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HUM

0.69

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.24
中位数: 0.74
下四分位数: 0.50
最小值: 0.00

HUM 的产权比率为 0.69，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MCK

1.29

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 2.29
上四分位数: 1.24
中位数: 0.74
下四分位数: 0.50
最小值: 0.00

MCK 的产权比率为 1.29，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HUM 与 MCK：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HUM

3.61

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.50
中位数: 4.52
下四分位数: 2.12
最小值: -4.44

HUM 的利息保障倍数为 3.61，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MCK

17.45

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 14.47
上四分位数: 7.50
中位数: 4.52
下四分位数: 2.12
最小值: -4.44

MCK 的利息保障倍数为 17.45，表现优异，远超 Health Care Providers & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

HUM 与 MCK：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HUM	MCK
流动比率 (MRQ)	0.01	0.88
速动比率 (MRQ)	0.01	0.48
产权比率 (MRQ)	0.69	1.29
利息保障倍数 (TTM)	3.61	17.45

成长性

营收增长

HUM与MCK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HUM与MCK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HUM

1.39%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.93%
上四分位数: 2.59%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HUM 的股息率为 1.39%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MCK

0.37%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 5.93%
上四分位数: 2.59%
中位数: 1.35%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MCK 的股息率为 0.37%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HUM 与 MCK：股息率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HUM

14.15%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 185.33%
上四分位数: 74.82%
中位数: 36.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HUM 的股息支付率为 14.15%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MCK

11.16%

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 185.33%
上四分位数: 74.82%
中位数: 36.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MCK 的股息支付率为 11.16%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HUM 与 MCK：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码	HUM	MCK
股息率 (TTM)	1.39%	0.37%
股息支付率 (TTM)	14.15%	11.16%

估值

市盈率 (TTM)

HUM

19.62

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 40.02
上四分位数: 29.75
中位数: 21.09
下四分位数: 14.18
最小值: 7.05

HUM 的市盈率为 19.62，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MCK

30.35

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 40.02
上四分位数: 29.75
中位数: 21.09
下四分位数: 14.18
最小值: 7.05

MCK 的市盈率为 30.35，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

HUM 与 MCK：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HUM

0.25

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.15
上四分位数: 1.87
中位数: 0.74
下四分位数: 0.27
最小值: 0.09

HUM 的市销率为 0.25，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MCK

0.25

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 3.15
上四分位数: 1.87
中位数: 0.74
下四分位数: 0.27
最小值: 0.09

MCK 的市销率为 0.25，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HUM 与 MCK：市销率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HUM

1.62

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.33
上四分位数: 4.45
中位数: 2.52
下四分位数: 1.15
最小值: 0.66

HUM 的市净率为 1.62，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MCK

4.06

Health Care Providers & Services 行业

最大值: 7.33
上四分位数: 4.45
中位数: 2.52
下四分位数: 1.15
最小值: 0.66

MCK 的市净率为 4.06，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HUM 与 MCK：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码	HUM	MCK
市盈率 (TTM)	19.62	30.35
市销率 (TTM)	0.25	0.25
市净率 (MRQ)	1.62	4.06
价格与自由现金流比率 (TTM)	9.91	10.28