HUBS vs. MNDY：HubSpot 与 monday.com 股票对比
HubSpot（HUBS）和monday.com（MNDY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）都属于 Software 行业，但 HUBS 归类于 Application Software，而 MNDY 归类于 Systems Software。
| 资料项 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 名称 | HubSpot, Inc. Common Stock | monday.com Ltd. |
| 国家/地区 | United States | Israel |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Application Software | Systems Software |
| 市值 | 97.97 亿 USD | 37.17 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2014年10月9日 | 2021年6月10日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | -47.93% | -55.92% |
| 总回报率（3 年，年化） | -20.64% | -14.89% |
| 总回报率（5 年，年化） | -24.58% | -28.42% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 73.36% | 65.39% |
| Beta（5 年） | 1.16 | 1.08 |
| 最大回撤（5 年） | -80.02% | -86.78% |
| 平均成交量（3 个月） | 149.85 万 | 122.08 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.71 | -0.92 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.99 | -1.28 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）的 净资产收益率 分别为 12.25% 和 13.39%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
HUBS
Software & Services 行业组
12.25%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- HUBS
- 12.25%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
MNDY
Software & Services 行业组
13.39%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- MNDY
- 13.39%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
净利润率（TTM）
HubSpot（HUBS，5.95%）和 monday.com（MNDY，8.87%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
HUBS
Software & Services 行业组
5.95%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- HUBS
- 5.95%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
MNDY
Software & Services 行业组
8.87%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- MNDY
- 8.87%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
营业利润率（TTM）
HubSpot（HUBS，7.69%）和 monday.com（MNDY，5.46%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
HUBS
Software & Services 行业组
7.69%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- 中位数
- 8.73%
- HUBS
- 7.69%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
MNDY
Software & Services 行业组
5.46%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- 中位数
- 8.73%
- MNDY
- 5.46%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
盈利能力指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 12.25% | 13.39% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.52% | 1.38% |
| 净利润率（TTM） | 5.95% | 8.87% |
| 营业利润率（TTM） | 7.69% | 5.46% |
| 毛利率（TTM） | 83.02% | 88.74% |
成长性
营收增长
monday.com（MNDY）的 营收同比增长 为 26.75%，处于行业前四分位；HubSpot（HUBS）为 19.17%，更接近同业常见水平——MNDY 的营收扩张更快。
每股收益增长
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）的 每股收益同比增长 分别为 855.56% 和 261.29%，都高于各自行业基准区间，盈利端表现都很突出；不过基数偏低的年份会放大增长百分比，盈利的绝对水平也要一并看。
成长性指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 19.17% | 26.75% |
| 营收 3 年 CAGR | 21.85% | 33.39% |
| 每股收益同比增长 | 855.56% | 261.29% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）的 流动比率 分别为 1.34 和 1.53，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
HUBS
Software & Services 行业组
1.34
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- HUBS
- 1.34
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
MNDY
Software & Services 行业组
1.53
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- MNDY
- 1.53
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益（MRQ）
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）的 债务权益比 分别为 0.14 和 0.38，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
HUBS
Software & Services 行业组
0.14
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- HUBS
- 0.14
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
MNDY
Software & Services 行业组
0.38
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- MNDY
- 0.38
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.34 | 1.53 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.14 | 0.38 |
| 净债务/EBITDA | -4.84 | -16.44 |
股息
股息率（TTM）
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
HUBS
Software & Services 行业组
0.00%
- HUBS
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MNDY
Software & Services 行业组
0.00%
- MNDY
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
HUBS
Software & Services 行业组
0.00%
- HUBS
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MNDY
Software & Services 行业组
0.00%
- MNDY
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
HubSpot（HUBS）和 monday.com（MNDY）的 市盈率 分别为 48.46 和 37.10，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
HUBS
Software & Services 行业组
48.46
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- HUBS
- 48.46
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
MNDY
Software & Services 行业组
37.10
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- MNDY
- 37.10
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
市销率（TTM）
在 市销率 上，HubSpot（HUBS，2.73）和 monday.com（MNDY，2.72）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
HUBS
Software & Services 行业组
2.73
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- HUBS
- 2.73
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
MNDY
Software & Services 行业组
2.72
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- MNDY
- 2.72
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
在 市净率 上，HubSpot（HUBS，6.02）和 monday.com（MNDY，6.02）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
HUBS
Software & Services 行业组
6.02
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- HUBS
- 6.02
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
MNDY
Software & Services 行业组
6.02
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- MNDY
- 6.02
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
估值指标
| 指标 | HUBS | MNDY |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 48.46 | 37.10 |
| 市销率（TTM） | 2.73 | 2.72 |
| 市净率（MRQ） | 6.02 | 6.02 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 6.66% | 7.66% |