GNRC vs. RTX：Generac 与 RTX 股票对比

公司概况

Generac（GNRC）和 RTX（RTX）同属 Capital Goods 行业组，但 GNRC 归类于 Electrical Equipment，而 RTX 归类于 Aerospace & Defense。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Generac（GNRC）的 beta 为 1.84，属激进档位，代表对大盘变动更敏感；而 RTX（RTX）的 beta 为 0.30，属防御档位，通常对大盘变动更不敏感——两者处于 beta 光谱的两端。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Generac（GNRC）和 RTX（RTX）的 净资产收益率 分别为 10.64% 和 12.85%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Generac（GNRC，6.52%）和 RTX（RTX，8.75%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Generac（GNRC，11.67%）和 RTX（RTX，15.54%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

RTX（RTX）的 营收同比增长 为 9.74%，接近同业常见水平；Generac（GNRC）为 -2.02%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

RTX（RTX）的 每股收益同比增长 为 39.72%，处于行业前四分位；而 Generac（GNRC）为 -50.09%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Generac（GNRC）的 流动比率 为 1.97，处于所在行业的典型中段区间；而 RTX（RTX）的 流动比率 为 1.05，处于行业流动性较紧的四分位——RTX 应对流动负债的缓冲较薄。

Generac（GNRC）和 RTX（RTX）的 债务权益比 分别为 0.47 和 0.55，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Generac（GNRC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 RTX（RTX）的股息收益率为 1.47%，可正常与行业同业对标。

Generac（GNRC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 RTX（RTX）的派息率为 45.85%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Generac（GNRC）和 RTX（RTX）的 市盈率 分别为 34.87 和 30.82，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Generac（GNRC，2.26）和 RTX（RTX，2.66）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Generac（GNRC，3.46）和 RTX（RTX，3.69）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标