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Generac（GNRC）股票分析

这是对 Generac（GNRC）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Capital Goods 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。

公司概况

Generac（GNRC）的公司资料表
资料项GNRC
名称Generac Holdings Inc.
国家/地区United States
GICS 板块Industrials
GICS 行业组Capital Goods
GICS 行业Electrical Equipment
GICS 子行业Electrical Components & Equipment
市值104.28 亿 USD
货币USD
交易所纽约证券交易所
上市日期2010年2月11日
证券类型普通股

价格表现

累计增长

GNRC
GSPC
正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 标普500（GSPC）：过去五年内 $10,000 投资回报对比。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 标普500（GSPC）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 标普500（GSPC）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
总回报率（1 年）23.38%6.84%
总回报率（3 年，年化）23.05%17.66%
总回报率（5 年，年化）-15.31%9.09%

风险特征

回撤走势

GNRC
GSPC
正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 标普500（GSPC）：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Generac（GNRC）与 标普500（GSPC）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
波动率（1 年，年化）59.48%44.38%
Beta（5 年）1.841.19
最大回撤（5 年）-81.73%-49.95%

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
每个点是一只股票，按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。GNRC 高亮显示；虚线是从无风险利率出发、穿过行业中位数的资本配置线（CAL）——落在线上方的点风险调整后更优。

风险调整指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
夏普比率（1 年）0.320.06
索提诺比率（1 年）0.500.09

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Generac（GNRC）的 净资产收益率 为 10.64%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。

GNRC

Capital Goods 行业组

10.64%

同业组分布
最大值
40.55%
上四分位数
19.29%
中位数
12.12%
GNRC
10.64%
下四分位数
4.08%
最小值
-17.12%
最大同业
GEV
93.04%
CAT
56.14%
GE
50.17%
DE
18.24%
RTX
12.85%
GNRC
10.64%
BA
--
正在加载图表…
Generac（GNRC）的净资产收益率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

净利润率（TTM）

Generac（GNRC）的 净利润率 为 6.52%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。

GNRC

Capital Goods 行业组

6.52%

同业组分布
最大值
27.47%
上四分位数
12.10%
GNRC
6.52%
中位数
6.30%
下四分位数
1.40%
最小值
-12.89%
最大同业
GEV
23.54%
GE
17.31%
CAT
15.21%
DE
10.17%
RTX
8.75%
BA
8.07%
GNRC
6.52%
正在加载图表…
Generac（GNRC）的净利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

营业利润率（TTM）

Generac（GNRC）的 营业利润率 为 11.67%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。

GNRC

Capital Goods 行业组

11.67%

同业组分布
最大值
36.60%
上四分位数
18.33%
GNRC
11.67%
中位数
11.12%
下四分位数
5.14%
最小值
-12.63%
最大同业
CAT
20.19%
GE
18.49%
RTX
15.54%
DE
13.37%
GEV
12.77%
GNRC
11.67%
BA
0.30%
正在加载图表…
Generac（GNRC）的营业利润率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

盈利能力指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
净资产收益率（TTM）10.64%12.12%
总资产收益率（TTM）4.24%5.29%
净利润率（TTM）6.52%6.30%
营业利润率（TTM）11.67%11.12%
毛利率（TTM）38.18%29.63%

成长性

营收增长

Generac（GNRC）的营收同比增长为 -2.02%，落在同业较低四分位。收入端扩张慢于多数同业，可能反映需求转弱、份额流失或定价能力不足。

正在加载图表…
Generac（GNRC）的营收增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

每股收益增长

Generac（GNRC）的每股收益同比增长为 -50.09%，落在同业较低四分位。每股盈利的增长慢于多数同业，利润率、成本或股本数量值得进一步观察。

正在加载图表…
Generac（GNRC）的每股收益增长在不同时间跨度内的表现，并与 Capital Goods 行业组中位数对照。

成长性指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
营收同比增长-2.02%8.11%
营收 3 年 CAGR-2.67%6.45%
每股收益同比增长-50.09%5.45%
每股收益 3 年 CAGR-20.83%7.15%

财务实力

流动比率（MRQ）

Generac（GNRC）的 流动比率 为 1.97，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。

GNRC

Capital Goods 行业组

1.97

同业组分布
最大值
5.22
上四分位数
2.95
中位数
2.08
GNRC
1.97
下四分位数
1.43
最小值
0.36
最大同业
DE
2.13
GNRC
1.97
CAT
1.42
BA
1.13
RTX
1.05
GE
0.98
GEV
0.83
正在加载图表…
Generac（GNRC）的流动比率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

债务 / 权益（MRQ）

Generac（GNRC）的 债务权益比 为 0.47，大致处在同业常见杠杆区间。债务与权益的搭配看起来接近行业正常水平。

GNRC

Capital Goods 行业组

0.47

同业组分布
最大值
2.33
上四分位数
1.12
中位数
0.60
GNRC
0.47
下四分位数
0.29
最小值
0.00
最大同业
BA
7.39
DE
2.30
CAT
2.10
GE
1.16
RTX
0.55
GNRC
0.47
GEV
0.30
正在加载图表…
Generac（GNRC）的债务权益比在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

财务实力指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
流动比率（MRQ）1.972.08
债务 / 权益（MRQ）0.470.60
净债务/EBITDA1.651.78

股息

股息率（TTM）

Generac（GNRC）不派发股息，因此本期 股息率 为 0.00%。股东仍可能通过再投资或回购获得价值，但这里没有可比较的股息收入。

GNRC

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
2.66%
上四分位数
1.14%
中位数
0.24%
GNRC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
1.47%
CAT
1.13%
DE
0.98%
GE
0.56%
GEV
0.26%
GNRC
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
Generac（GNRC）的股息率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息支付率（TTM）

Generac（GNRC）本期没有把盈利用于现金分红，因此 股息支付率 为 0.00%。这里没有可与盈利对照的股息派付。

GNRC

Capital Goods 行业组

0.00%

同业组分布
最大值
67.39%
上四分位数
28.02%
中位数
6.86%
GNRC
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
最大同业
RTX
45.85%
DE
36.02%
CAT
24.18%
GE
20.23%
GEV
4.59%
GNRC
0.00%
BA
0.00%
正在加载图表…
Generac（GNRC）的股息支付率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

股息指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
股息率（TTM）0.00%0.24%
股息支付率（TTM）0.00%6.86%

估值

市盈率（TTM）

Generac（GNRC）的 市盈率 为 34.87，接近行业常见盈利倍数。按 TTM 盈利看，它相对同业没有明显折价或溢价。

GNRC

Capital Goods 行业组

34.87

同业组分布
最大值
59.38
上四分位数
35.92
GNRC
34.87
中位数
25.41
下四分位数
19.47
最小值
3.03
最大同业
DE
37.33
GE
36.94
GNRC
34.87
RTX
30.82
CAT
21.92
GEV
20.32
BA
17.89
正在加载图表…
Generac（GNRC）的市盈率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市销率（TTM）

Generac（GNRC）的 市销率 为 2.26，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。

GNRC

Capital Goods 行业组

2.26

同业组分布
最大值
7.54
上四分位数
3.76
GNRC
2.26
中位数
2.15
下四分位数
1.03
最小值
0.03
最大同业
GE
6.38
GEV
4.65
DE
3.78
CAT
3.29
RTX
2.66
GNRC
2.26
BA
1.45
正在加载图表…
Generac（GNRC）的市销率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

市净率（MRQ）

Generac（GNRC）的 市净率 为 3.46，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。

GNRC

Capital Goods 行业组

3.46

同业组分布
最大值
9.66
上四分位数
5.00
GNRC
3.46
中位数
3.12
下四分位数
1.81
最小值
-1.08
最大同业
BA
20.99
GE
19.06
GEV
18.00
CAT
11.90
DE
6.47
RTX
3.69
GNRC
3.46
正在加载图表…
Generac（GNRC）的市净率在其所属「Capital Goods」同业组中的位置——箱体为全组分布，圆点为组内市值最大的几家。

估值指标

Generac（GNRC）的指标值与 Capital Goods 行业组中位数对比
指标当前股票: GNRC行业组中位数
市盈率（TTM）34.8725.41
市销率（TTM）2.262.15
市净率（MRQ）3.463.12
自由现金流收益率（TTM）3.21%3.03%