GEV vs. SWK：GE Vernova 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

GE Vernova（GEV）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 GEV 归类于 Electrical Equipment，而 SWK 归类于 Machinery。

Stanley Black & Decker（SWK）自 1980年3月17日 上市，已有数十年的公开市场记录；而 GE Vernova（GEV）于 2024年3月27日 上市——长窗口对比在 SWK 一方拥有更多历史样本。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

GE Vernova（GEV）的 净资产收益率 为 93.04%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平。

GE Vernova（GEV，23.54%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

GE Vernova（GEV，12.77%）和 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

GE Vernova（GEV）的 营收同比增长 为 8.97%，接近同业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 -1.53%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

两家公司盈利动能都强，但 GE Vernova（GEV）更突出：其 每股收益同比增长 为 217.03%，高于行业区间；Stanley Black & Decker（SWK）为 35.90%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

GE Vernova（GEV）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 分别为 0.83 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

GE Vernova（GEV）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 分别为 0.30 和 0.58，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

GE Vernova（GEV）的 股息率 为 0.26%，处于行业常见水平；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

GE Vernova（GEV）的 股息支付率 为 4.59%，处于行业典型派息带；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

GE Vernova（GEV）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 市盈率 分别为 20.32 和 20.58，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的 市销率 与行业大致持平，GE Vernova（GEV，4.65）则落在较贵的四分位——GEV 为每一元营收付出的价格更高。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 接近行业典型水平，而 GE Vernova（GEV，18.00）高于其基准区间——GEV 相对账面明显偏贵。

估值指标