GEN vs. NTNX：Gen Digital 与 Nutanix 股票对比
Gen Digital（GEN）和Nutanix（NTNX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Gen Digital（GEN）和 Nutanix（NTNX）都属于 Software 行业，但 GEN 归类于 Systems Software，而 NTNX 归类于 Application Software。
| 资料项 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 名称 | Gen Digital Inc. | Nutanix, Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Systems Software | Application Software |
| 市值 | 176.74 亿 USD | 159.19 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1989年6月23日 | 2016年9月30日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 18.20% | -13.40% |
| 总回报率（3 年，年化） | 18.57% | 17.34% |
| 总回报率（5 年，年化） | 5.70% | 11.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 43.30% | 47.42% |
| Beta（5 年） | 1.23 | 0.74 |
| 最大回撤（5 年） | -48.41% | -61.54% |
| 平均成交量（3 个月） | 839.21 万 | 252.17 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.32 | -0.37 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.50 | -0.50 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
两家公司权益回报都强，但 Nutanix（NTNX）更突出：其 净资产收益率 为 37,460.21%，高于行业区间；Gen Digital（GEN）为 46.40%，也处于前四分位。
GEN
Software & Services 行业组
46.40%
- 最大值
- 53.85%
- GEN
- 46.40%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
NTNX
Software & Services 行业组
37,460.21%
- NTNX
- 37,460.21%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
净利润率（TTM）
Nutanix（NTNX，52.81%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Gen Digital（GEN，23.07%）的留存比例也在前四分位。
GEN
Software & Services 行业组
23.07%
- 最大值
- 41.17%
- GEN
- 23.07%
- 上四分位数
- 15.28%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
NTNX
Software & Services 行业组
52.81%
- NTNX
- 52.81%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
营业利润率（TTM）
Gen Digital（GEN，37.40%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Nutanix（NTNX，12.89%），后者的经营效率大致与行业持平。
GEN
Software & Services 行业组
37.40%
- 最大值
- 46.89%
- GEN
- 37.40%
- 上四分位数
- 17.64%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
NTNX
Software & Services 行业组
12.89%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- NTNX
- 12.89%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
盈利能力指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 46.40% | 37,460.21% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.94% | 4.51% |
| 净利润率（TTM） | 23.07% | 52.81% |
| 营业利润率（TTM） | 37.40% | 12.89% |
| 毛利率（TTM） | 77.41% | 86.93% |
成长性
营收增长
Gen Digital（GEN）的 营收同比增长 为 27.06%，处于行业前四分位；Nutanix（NTNX）为 12.44%，更接近同业常见水平——GEN 的营收扩张更快。
每股收益增长
两家公司盈利动能都强，但 Nutanix（NTNX）更突出：其 每股收益同比增长 为 695.38%，高于行业区间；Gen Digital（GEN）为 52.43%，也处于前四分位。
成长性指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 27.06% | 12.44% |
| 营收 3 年 CAGR | 14.66% | 15.27% |
| 每股收益同比增长 | 52.43% | 695.38% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -10.09% | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Nutanix（NTNX）的 流动比率 为 1.80，处于所在行业的典型中段区间；而 Gen Digital（GEN）的 流动比率 为 0.37，处于行业流动性较紧的四分位——GEN 应对流动负债的缓冲较薄。
GEN
Software & Services 行业组
0.37
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- GEN
- 0.37
- 最小值
- 0.03
NTNX
Software & Services 行业组
1.80
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- NTNX
- 1.80
- 中位数
- 1.67
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益（MRQ）
两者相对同业都偏债务驱动，GEN 更重：Nutanix（NTNX）的 债务权益比 为 2.17，处于行业高杠杆四分位；Gen Digital（GEN）为 2.96，高于其行业基准区间。
GEN
Software & Services 行业组
2.96
- GEN
- 2.96
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
NTNX
Software & Services 行业组
2.17
- 最大值
- 2.52
- NTNX
- 2.17
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.37 | 1.80 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 2.96 | 2.17 |
| 净债务/EBITDA | 3.02 | -2.26 |
股息
股息率（TTM）
Nutanix（NTNX）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Gen Digital（GEN）的股息收益率为 1.63%，可正常与行业同业对标。
GEN
Software & Services 行业组
1.63%
- GEN
- 1.63%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTNX
Software & Services 行业组
0.00%
- NTNX
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Nutanix（NTNX）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Gen Digital（GEN）的派息率为 25.38%，可正常与行业同业对标。
GEN
Software & Services 行业组
25.38%
- GEN
- 25.38%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
NTNX
Software & Services 行业组
0.00%
- NTNX
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.63% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 25.38% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Gen Digital（GEN）和 Nutanix（NTNX）的 市盈率 分别为 15.12 和 11.29，都处于较便宜的盈利倍数四分位，市场为每一单位 TTM 盈利支付的价格低于典型同业。
GEN
Software & Services 行业组
15.12
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- GEN
- 15.12
- 最小值
- 6.69
NTNX
Software & Services 行业组
11.29
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- NTNX
- 11.29
- 最小值
- 6.69
市销率（TTM）
在 市销率 上，Gen Digital（GEN，3.38）和 Nutanix（NTNX，5.58）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
GEN
Software & Services 行业组
3.38
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- GEN
- 3.38
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
NTNX
Software & Services 行业组
5.58
- 最大值
- 17.91
- 上四分位数
- 8.78
- NTNX
- 5.58
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
Gen Digital（GEN，6.45）的 市净率 接近行业典型水平，而 Nutanix（NTNX，22.50）高于其基准区间——NTNX 相对账面明显偏贵。
GEN
Software & Services 行业组
6.45
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- GEN
- 6.45
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
NTNX
Software & Services 行业组
22.50
- NTNX
- 22.50
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
估值指标
| 指标 | GEN | NTNX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 15.12 | 11.29 |
| 市销率（TTM） | 3.38 | 5.58 |
| 市净率（MRQ） | 6.45 | 22.50 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 10.25% | 4.57% |