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FMX与MNST：股票综合对比

更新于

本文对FMX和MNST进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FMX以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，MNST是标准的美国国内上市公司。

代码FMXMNST
公司名称Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.Monster Beverage Corporation
国家MexicoUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesBeverages
市值349.00亿 USD658.41亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1998年5月11日1985年12月9日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FMX和MNST 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FMX与MNST：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FMXMNST
5日价格回报率-0.03%3.67%
13周价格回报率-7.09%7.46%
26周价格回报率-10.67%16.53%
52周价格回报率-7.73%28.31%
月初至今价格回报率11.62%7.85%
年初至今价格回报率1.55%28.06%
10日平均成交量707.49万566.52万
3个月平均成交量320.93万576.14万
3个月每日回报波动率24.77%24.46%
贝塔系数0.830.53

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FMX

6.94%

Beverages 行业

最大值
45.90%
上四分位数
22.74%
中位数
10.10%
下四分位数
6.35%
最小值
-13.21%

FMX 的净资产收益率为 6.94%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MNST

24.73%

Beverages 行业

最大值
45.90%
上四分位数
22.74%
中位数
10.10%
下四分位数
6.35%
最小值
-13.21%

MNST 的净资产收益率为 24.73%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

FMX 与 MNST：净资产收益率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FMX

2.44%

Beverages 行业

最大值
21.38%
上四分位数
12.24%
中位数
8.43%
下四分位数
5.97%
最小值
0.65%

FMX 的净利润率为 2.44%，位于 Beverages 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MNST

20.54%

Beverages 行业

最大值
21.38%
上四分位数
12.24%
中位数
8.43%
下四分位数
5.97%
最小值
0.65%

MNST 的净利润率为 20.54%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FMX 与 MNST：净利润率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FMX

8.00%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
20.15%
中位数
13.14%
下四分位数
10.74%
最小值
1.24%

FMX 的营业利润率为 8.00%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MNST

26.93%

Beverages 行业

最大值
29.32%
上四分位数
20.15%
中位数
13.14%
下四分位数
10.74%
最小值
1.24%

MNST 的营业利润率为 26.93%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FMX 与 MNST：营业利润率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FMXMNST
净资产收益率 (TTM)6.94%24.73%
资产回报率 (TTM)2.34%19.23%
净利润率 (TTM)2.44%20.54%
营业利润率 (TTM)8.00%26.93%
毛利率 (TTM)41.29%55.18%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FMX

1.34

Beverages 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.00
中位数
1.22
下四分位数
0.87
最小值
0.55

FMX 的流动比率为 1.34，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

MNST

3.52

Beverages 行业

最大值
3.52
上四分位数
2.00
中位数
1.22
下四分位数
0.87
最小值
0.55

MNST 的流动比率为 3.52，处于 Beverages 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

FMX 与 MNST：流动比率 (MRQ)指标与 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FMX

1.09

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.14
中位数
0.74
下四分位数
0.37
最小值
0.00

FMX 的产权比率为 1.09，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

MNST

0.00

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.14
中位数
0.74
下四分位数
0.37
最小值
0.00

MNST 的产权比率为 0.00，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

FMX 与 MNST：产权比率 (MRQ)指标与 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FMX

3.86

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

FMX 的利息保障倍数为 3.86，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

MNST

123.81

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

MNST 的利息保障倍数为 123.81，表现优异，远超 Beverages 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

FMX 与 MNST：利息保障倍数 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FMXMNST
流动比率 (MRQ)1.343.52
速动比率 (MRQ)1.062.86
产权比率 (MRQ)1.090.00
利息保障倍数 (TTM)3.86123.81

成长性

营收增长

FMX与MNST的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FMX与MNST的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FMX

6.70%

Beverages 行业

最大值
7.92%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

FMX 的股息率为 6.70%，处于 Beverages 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
7.92%
上四分位数
4.37%
中位数
3.32%
下四分位数
1.98%
最小值
0.00%

MNST 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

FMX 与 MNST：股息率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FMX

188.65%

Beverages 行业

最大值
188.65%
上四分位数
104.55%
中位数
72.60%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

FMX 的股息支付率为 188.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MNST

0.00%

Beverages 行业

最大值
188.65%
上四分位数
104.55%
中位数
72.60%
下四分位数
40.31%
最小值
0.00%

MNST 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

FMX 与 MNST：股息支付率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码FMXMNST
股息率 (TTM)6.70%0.00%
股息支付率 (TTM)188.65%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

FMX

28.14

Beverages 行业

最大值
35.25
上四分位数
22.66
中位数
17.17
下四分位数
13.65
最小值
4.77

FMX 的市盈率为 28.14，位列 Beverages 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

MNST

41.76

Beverages 行业

最大值
35.25
上四分位数
22.66
中位数
17.17
下四分位数
13.65
最小值
4.77

MNST 的市盈率为 41.76，在 Beverages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

FMX 与 MNST：市盈率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FMX

0.69

Beverages 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.24
中位数
1.34
下四分位数
0.86
最小值
0.39

FMX 的市销率为 0.69，处于 Beverages 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

MNST

8.58

Beverages 行业

最大值
4.06
上四分位数
2.24
中位数
1.34
下四分位数
0.86
最小值
0.39

MNST 的市销率为 8.58，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

FMX 与 MNST：市销率 (TTM)指标与 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FMX

2.54

Beverages 行业

最大值
6.90
上四分位数
4.23
中位数
2.20
下四分位数
1.51
最小值
0.69

FMX 的市净率为 2.54，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MNST

8.49

Beverages 行业

最大值
6.90
上四分位数
4.23
中位数
2.20
下四分位数
1.51
最小值
0.69

MNST 的市净率为 8.49，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

FMX 与 MNST：市净率 (MRQ)指标与 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码FMXMNST
市盈率 (TTM)28.1441.76
市销率 (TTM)0.698.58
市净率 (MRQ)2.548.49
价格与自由现金流比率 (TTM)25.5935.42