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FLEX vs. UI：Flex 与 Ubiquiti 股票对比

Flex（FLEX）和Ubiquiti（UI）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Flex（FLEX）和 Ubiquiti（UI）同属 Technology Hardware & Equipment 行业组，但 FLEX 归类于 Electronic Equipment, Instruments & Components，而 UI 归类于 Communications Equipment。

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的公司资料对比表
资料项FLEXUI
名称Flex Ltd.Ubiquiti Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Technology Hardware & EquipmentTechnology Hardware & Equipment
GICS 行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsCommunications Equipment
GICS 子行业Electronic Manufacturing ServicesCommunications Equipment
市值257.79 亿 USD358.55 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1994年3月18日2011年10月14日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

FLEX
UI
GSPC
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的价格表现指标对比
指标FLEXUI
总回报率（1 年）24.99%8.54%
总回报率（3 年，年化）59.41%85.98%
总回报率（5 年，年化）42.37%18.26%

风险特征

回撤走势

FLEX
UI
GSPC
正在加载价格历史…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的风险特征指标对比
指标FLEXUI
波动率（1 年，年化）76.21%53.12%
Beta（5 年）1.821.29
最大回撤（5 年）-58.83%-69.44%
平均成交量（3 个月）427.88 万13.30 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
FLEX 和 UI 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的风险调整指标对比
指标FLEXUI
夏普比率（1 年）0.270.08
索提诺比率（1 年）0.440.12

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Ubiquiti（UI）的 净资产收益率 为 91.09%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Flex（FLEX）为 19.13%，更接近同业常见水平。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

19.13%

最大值
42.47%
FLEX
19.13%
上四分位数
19.13%
中位数
11.00%
下四分位数
1.63%
最小值
-20.62%

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

91.09%

UI
91.09%
最大值
42.47%
上四分位数
19.13%
中位数
11.00%
下四分位数
1.63%
最小值
-20.62%
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：净资产收益率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Ubiquiti（UI，29.33%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Flex（FLEX，3.35%）留下的大致是行业典型比例。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

3.35%

最大值
27.60%
上四分位数
11.66%
中位数
4.08%
FLEX
3.35%
下四分位数
0.00%
最小值
-11.02%

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

29.33%

UI
29.33%
最大值
27.60%
上四分位数
11.66%
中位数
4.08%
下四分位数
0.00%
最小值
-11.02%
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：净利润率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Ubiquiti（UI，36.27%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Flex（FLEX，5.05%），后者的经营效率大致与行业持平。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

5.05%

最大值
36.27%
上四分位数
18.36%
中位数
8.84%
FLEX
5.05%
下四分位数
1.46%
最小值
-21.39%

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

36.27%

UI
36.27%
最大值
36.27%
上四分位数
18.36%
中位数
8.84%
下四分位数
1.46%
最小值
-21.39%
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：营业利润率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的盈利能力指标对比
指标FLEXUI
净资产收益率（TTM）19.13%91.09%
总资产收益率（TTM）4.39%40.44%
净利润率（TTM）3.35%29.33%
营业利润率（TTM）5.05%36.27%
毛利率（TTM）9.67%46.16%

成长性

营收增长

Flex（FLEX）和 Ubiquiti（UI）的 营收同比增长 分别为 8.14% 和 27.22%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Flex（FLEX）和 Ubiquiti（UI）的 每股收益同比增长 分别为 10.43% 和 34.78%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的成长性指标对比
指标FLEXUI
营收同比增长8.14%27.22%
营收 3 年 CAGR-0.69%19.05%
每股收益同比增长10.43%34.78%
每股收益 3 年 CAGR10.65%32.98%

财务实力

流动比率（MRQ）

Flex（FLEX）和 Ubiquiti（UI）的 流动比率 分别为 1.34 和 2.93，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.34

最大值
5.34
上四分位数
3.02
中位数
1.95
FLEX
1.34
下四分位数
1.32
最小值
0.17

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

2.93

最大值
5.34
上四分位数
3.02
UI
2.93
中位数
1.95
下四分位数
1.32
最小值
0.17
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：流动比率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Ubiquiti（UI）的 债务权益比 为 0.06，接近行业中位区间；Flex（FLEX）为 1.03，处于行业高杠杆四分位。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.03

最大值
1.76
FLEX
1.03
上四分位数
0.78
中位数
0.24
下四分位数
0.04
最小值
0.01

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.06

最大值
1.76
上四分位数
0.78
中位数
0.24
UI
0.06
下四分位数
0.04
最小值
0.01
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：债务权益比 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的财务稳健性指标对比
指标FLEXUI
流动比率（MRQ）1.342.93
债务 / 权益（MRQ）1.030.06
净债务/EBITDA1.32-0.44

股息

股息率（TTM）

Flex（FLEX）和 Ubiquiti（UI）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
0.73%
上四分位数
0.31%
FLEX
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
0.73%
上四分位数
0.31%
UI
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：股息率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Flex（FLEX）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ubiquiti（UI）的派息率为 20.19%，可正常与行业同业对标。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
32.27%
上四分位数
14.48%
FLEX
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

20.19%

最大值
32.27%
UI
20.19%
上四分位数
14.48%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：股息支付率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的股息指标对比
指标FLEXUI
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%20.19%

估值

市盈率（TTM）

Flex（FLEX）和 Ubiquiti（UI）的 市盈率 分别为 25.10 和 33.47，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

25.10

最大值
69.48
上四分位数
41.02
中位数
26.39
FLEX
25.10
下四分位数
19.36
最小值
6.07

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

33.47

最大值
69.48
上四分位数
41.02
UI
33.47
中位数
26.39
下四分位数
19.36
最小值
6.07
正在加载图表…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：市盈率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Flex（FLEX，0.83）的 市销率 处于较便宜四分位，Ubiquiti（UI，10.95）则处于较贵四分位——每一元营收的定价存在明显差距。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.83

最大值
11.30
上四分位数
5.82
中位数
2.56
下四分位数
1.05
FLEX
0.83
最小值
0.00

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

10.95

最大值
11.30
UI
10.95
上四分位数
5.82
中位数
2.56
下四分位数
1.05
最小值
0.00
正在加载图表…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：市销率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Flex（FLEX，4.44）的 市净率 接近行业典型水平，而 Ubiquiti（UI，24.91）高于其基准区间——UI 相对账面明显偏贵。

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

4.44

最大值
10.75
上四分位数
5.52
FLEX
4.44
中位数
3.17
下四分位数
1.79
最小值
0.33

UI

Technology Hardware & Equipment 行业组

24.91

UI
24.91
最大值
10.75
上四分位数
5.52
中位数
3.17
下四分位数
1.79
最小值
0.33
正在加载图表…
Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）：市净率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

Flex（FLEX）与 Ubiquiti（UI）的估值指标对比
指标FLEXUI
市盈率（TTM）25.1033.47
市销率（TTM）0.8310.95
市净率（MRQ）4.4424.91
自由现金流收益率（TTM）2.41%1.98%