FIVE vs. ROST：Five Below 与 Ross Stores 股票对比

公司概况

Five Below（FIVE）和 Ross Stores（ROST）都属于 Specialty Retail 行业，但 FIVE 归类于 Other Specialty Retail，而 ROST 归类于 Apparel Retail。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ross Stores（ROST）的 净资产收益率 为 42.63%，处于行业前四分位；Five Below（FIVE）为 28.25%，更接近同业常见水平——ROST 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Five Below（FIVE，11.65%）和 Ross Stores（ROST，10.85%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Ross Stores（ROST，13.58%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Five Below（FIVE，8.86%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Five Below（FIVE）的 营收同比增长 为 22.90%，处于行业前四分位；Ross Stores（ROST）为 7.67%，更接近同业常见水平——FIVE 的营收扩张更快。

Five Below（FIVE）的 每股收益同比增长 为 40.65%，处于行业前四分位；Ross Stores（ROST）为 4.59%，更接近同业常见水平——FIVE 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Ross Stores（ROST）的 流动比率 为 1.61，处于所在行业的典型中段区间；而 Five Below（FIVE）的 流动比率 为 2.22，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Ross Stores（ROST）的 债务权益比 为 0.70，处于行业低杠杆四分位；Five Below（FIVE）为 0.82，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Five Below（FIVE）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Ross Stores（ROST）的股息收益率为 0.72%，可正常与行业同业对标。

Five Below（FIVE）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Ross Stores（ROST）的派息率为 20.56%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Five Below（FIVE）的 市盈率 为 21.53，接近行业常见水平；Ross Stores（ROST）为 27.94，处于较贵四分位——ROST 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Five Below（FIVE，2.49）和 Ross Stores（ROST，3.02）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

Five Below（FIVE，5.34）和 Ross Stores（ROST，10.96）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标