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FIVE vs. PAG：Five Below 与 Penske Automotive 股票对比

Five Below（FIVE）和Penske Automotive（PAG）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Five Below（FIVE）和 Penske Automotive（PAG）都属于 Specialty Retail 行业，但 FIVE 归类于 Other Specialty Retail，而 PAG 归类于 Automotive Retail。

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的公司资料对比表
资料项FIVEPAG
名称Five Below, Inc.Penske Automotive Group Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Other Specialty RetailAutomotive Retail
市值132.29 亿 USD139.44 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期2012年7月19日1996年10月23日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

FIVE
PAG
GSPC
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的价格表现指标对比
指标FIVEPAG
总回报率（1 年）65.94%39.10%
总回报率（3 年，年化）12.84%16.11%
总回报率（5 年，年化）3.41%16.74%

风险特征

回撤走势

FIVE
PAG
GSPC
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的风险特征指标对比
指标FIVEPAG
波动率（1 年，年化）39.34%27.55%
Beta（5 年）0.890.90
最大回撤（5 年）-74.52%-24.03%
平均成交量（3 个月）103.05 万45.01 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
FIVE 和 PAG 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的风险调整指标对比
指标FIVEPAG
夏普比率（1 年）1.571.26
索提诺比率（1 年）2.332.27

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Five Below（FIVE）和 Penske Automotive（PAG）的 净资产收益率 分别为 28.25% 和 15.47%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

28.25%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
FIVE
28.25%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

15.47%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
PAG
15.47%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Five Below（FIVE，11.65%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Penske Automotive（PAG，2.77%），后者大致是行业典型比例。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.65%

最大值
16.94%
FIVE
11.65%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.77%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
PAG
2.77%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Five Below（FIVE，8.86%）和 Penske Automotive（PAG，3.60%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.86%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
FIVE
8.86%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.60%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
PAG
3.60%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的盈利能力指标对比
指标FIVEPAG
净资产收益率（TTM）28.25%15.47%
总资产收益率（TTM）7.84%4.25%
净利润率（TTM）11.65%2.77%
营业利润率（TTM）8.86%3.60%
毛利率（TTM）37.58%16.05%

成长性

营收增长

Five Below（FIVE）的 营收同比增长 为 22.90%，处于行业前四分位；而 Penske Automotive（PAG）为 -0.18%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Five Below（FIVE）的 每股收益同比增长 为 40.65%，处于行业前四分位；Penske Automotive（PAG）为 2.84%，更接近同业常见水平——FIVE 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的成长性指标对比
指标FIVEPAG
营收同比增长22.90%-0.18%
营收 3 年 CAGR15.70%4.57%
每股收益同比增长40.65%2.84%
每股收益 3 年 CAGR11.32%-8.67%

财务实力

流动比率（MRQ）

Five Below（FIVE）的 流动比率 为 2.22，高于所在行业的典型中段区间；而 Penske Automotive（PAG）的 流动比率 为 0.98，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.22

最大值
2.62
FIVE
2.22
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.98

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
PAG
0.98
最小值
0.48
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Five Below（FIVE）和 Penske Automotive（PAG）的 债务权益比 分别为 0.82 和 1.53，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.82

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
FIVE
0.82
下四分位数
0.73
最小值
0.01

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.53

最大值
3.93
上四分位数
2.14
PAG
1.53
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的财务稳健性指标对比
指标FIVEPAG
流动比率（MRQ）2.220.98
债务 / 权益（MRQ）0.821.53
净债务/EBITDA1.046.53

股息

股息率（TTM）

Five Below（FIVE）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Penske Automotive（PAG）的股息收益率为 2.70%，可正常与行业同业对标。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
FIVE
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.70%

最大值
5.84%
PAG
2.70%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Five Below（FIVE）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Penske Automotive（PAG）的派息率为 41.11%，可正常与行业同业对标。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
FIVE
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

41.11%

最大值
72.73%
PAG
41.11%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的股息指标对比
指标FIVEPAG
股息率（TTM）0.00%2.70%
股息支付率（TTM）0.00%41.11%

估值

市盈率（TTM）

Five Below（FIVE）和 Penske Automotive（PAG）的 市盈率 分别为 21.53 和 14.80，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.53

最大值
40.50
上四分位数
24.26
FIVE
21.53
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.80

最大值
40.50
上四分位数
24.26
中位数
19.23
PAG
14.80
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Penske Automotive（PAG，0.43）的 市销率 与行业大致持平，Five Below（FIVE，2.49）则落在较贵的四分位——FIVE 为每一元营收付出的价格更高。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.49

最大值
4.32
FIVE
2.49
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.43

最大值
4.32
上四分位数
1.99
中位数
0.70
PAG
0.43
下四分位数
0.26
最小值
0.03
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Penske Automotive（PAG，2.35）的 市净率 与行业大致持平，Five Below（FIVE，5.34）则带有高于同业的溢价——FIVE 按资产看更贵。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

5.34

最大值
10.96
FIVE
5.34
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.35

最大值
10.96
上四分位数
5.26
PAG
2.35
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
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Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Five Below（FIVE）与 Penske Automotive（PAG）的估值指标对比
指标FIVEPAG
市盈率（TTM）21.5314.80
市销率（TTM）2.490.43
市净率（MRQ）5.342.35
自由现金流收益率（TTM）2.78%0.69%