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AMZN vs. PAG：Amazon.com 与 Penske Automotive 股票对比

Amazon.com（AMZN）和Penske Automotive（PAG）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Amazon.com（AMZN）和 Penske Automotive（PAG）同属 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组，但 AMZN 归类于 Broadline Retail，而 PAG 归类于 Specialty Retail。

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的公司资料对比表
资料项AMZNPAG
名称Amazon.com Inc.Penske Automotive Group Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Broadline RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Broadline RetailAutomotive Retail
市值28,038.47 亿 USD139.44 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纽约证券交易所
上市日期1997年5月15日1996年10月23日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

AMZN
PAG
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的价格表现指标对比
指标AMZNPAG
总回报率（1 年）9.80%39.10%
总回报率（3 年，年化）24.05%16.11%
总回报率（5 年，年化）8.46%16.74%

风险特征

回撤走势

AMZN
PAG
GSPC
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Amazon.com（AMZN）日均成交量约 3,849.89 万股，交投活跃；而 Penske Automotive（PAG）日均约 45.01 万股，处于中等水平——后者的大额订单可能需要更多耐心，并更谨慎地控制下单规模。

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的风险特征指标对比
指标AMZNPAG
波动率（1 年，年化）34.10%27.55%
Beta（5 年）1.450.90
最大回撤（5 年）-55.73%-24.03%
平均成交量（3 个月）3,849.89 万45.01 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
AMZN 和 PAG 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的风险调整指标对比
指标AMZNPAG
夏普比率（1 年）0.161.26
索提诺比率（1 年）0.262.27

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Penske Automotive（PAG）的 净资产收益率 分别为 27.42% 和 15.47%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.42%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
AMZN
27.42%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

15.47%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
PAG
15.47%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：净资产收益率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，16.90%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Penske Automotive（PAG，2.77%），后者大致是行业典型比例。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

16.90%

最大值
16.94%
AMZN
16.90%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.77%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
PAG
2.77%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Amazon.com（AMZN，13.90%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Penske Automotive（PAG，3.60%），后者的经营效率大致与行业持平。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

13.90%

最大值
21.45%
AMZN
13.90%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.60%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
PAG
3.60%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的盈利能力指标对比
指标AMZNPAG
净资产收益率（TTM）27.42%15.47%
总资产收益率（TTM）6.62%4.25%
净利润率（TTM）16.90%2.77%
营业利润率（TTM）13.90%3.60%
毛利率（TTM）51.37%16.05%

成长性

营收增长

Amazon.com（AMZN）的 营收同比增长 为 12.38%，处于行业前四分位；而 Penske Automotive（PAG）为 -0.18%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Amazon.com（AMZN）的 每股收益同比增长 为 29.66%，处于行业前四分位；Penske Automotive（PAG）为 2.84%，更接近同业常见水平——AMZN 的每股盈利增长更快。

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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的成长性指标对比
指标AMZNPAG
营收同比增长12.38%-0.18%
营收 3 年 CAGR11.73%4.57%
每股收益同比增长29.66%2.84%
每股收益 3 年 CAGR---8.67%

财务实力

流动比率（MRQ）

Amazon.com（AMZN）和 Penske Automotive（PAG）的 流动比率 分别为 0.99 和 0.98，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.99

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
AMZN
0.99
最小值
0.48

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.98

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
PAG
0.98
最小值
0.48
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Amazon.com（AMZN）的 债务权益比 为 0.50，处于行业低杠杆四分位；Penske Automotive（PAG）为 1.53，债务与权益组合接近行业中位区间。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.50

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
AMZN
0.50
最小值
0.01

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.53

最大值
3.93
上四分位数
2.14
PAG
1.53
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：债务权益比 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

财务实力指标

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的财务稳健性指标对比
指标AMZNPAG
流动比率（MRQ）0.990.98
债务 / 权益（MRQ）0.501.53
净债务/EBITDA1.046.53

股息

股息率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Penske Automotive（PAG）的股息收益率为 2.70%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.70%

最大值
5.84%
PAG
2.70%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Amazon.com（AMZN）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Penske Automotive（PAG）的派息率为 41.11%，可正常与行业同业对标。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
AMZN
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

41.11%

最大值
72.73%
PAG
41.11%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的股息指标对比
指标AMZNPAG
股息率（TTM）0.00%2.70%
股息支付率（TTM）0.00%41.11%

估值

市盈率（TTM）

Amazon.com（AMZN）和 Penske Automotive（PAG）的 市盈率 分别为 20.96 和 14.80，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

20.96

最大值
40.50
上四分位数
24.26
AMZN
20.96
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.80

最大值
40.50
上四分位数
24.26
中位数
19.23
PAG
14.80
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Penske Automotive（PAG，0.43）的 市销率 与行业大致持平，Amazon.com（AMZN，3.52）则落在较贵的四分位——AMZN 为每一元营收付出的价格更高。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.52

最大值
4.32
AMZN
3.52
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.43

最大值
4.32
上四分位数
1.99
中位数
0.70
PAG
0.43
下四分位数
0.26
最小值
0.03
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，Amazon.com（AMZN，4.57）和 Penske Automotive（PAG，2.35）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

AMZN

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

4.57

最大值
10.96
上四分位数
5.26
AMZN
4.57
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

PAG

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.35

最大值
10.96
上四分位数
5.26
PAG
2.35
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
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Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Amazon.com（AMZN）与 Penske Automotive（PAG）的估值指标对比
指标AMZNPAG
市盈率（TTM）20.9614.80
市销率（TTM）3.520.43
市净率（MRQ）4.572.35
自由现金流收益率（TTM）-1.24%0.69%