Seek Returns

FIVE vs. ORLY：Five Below 与 O'Reilly Automotive 股票对比

Five Below（FIVE）和O'Reilly Automotive（ORLY）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Five Below（FIVE）和 O'Reilly Automotive（ORLY）都属于 Specialty Retail 行业，但 FIVE 归类于 Other Specialty Retail，而 ORLY 归类于 Automotive Retail。

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的公司资料对比表
资料项FIVEORLY
名称Five Below, Inc.O'Reilly Automotive Inc.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Other Specialty RetailAutomotive Retail
市值132.29 亿 USD723.26 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期2012年7月19日1993年4月23日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

FIVE
ORLY
GSPC
正在加载价格历史…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的价格表现指标对比
指标FIVEORLY
总回报率（1 年）65.94%-7.41%
总回报率（3 年，年化）12.84%11.29%
总回报率（5 年，年化）3.41%15.95%

风险特征

回撤走势

FIVE
ORLY
GSPC
正在加载价格历史…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险特征指标对比
指标FIVEORLY
波动率（1 年，年化）39.34%26.15%
Beta（5 年）0.890.55
最大回撤（5 年）-74.52%-23.27%
平均成交量（3 个月）103.05 万582.11 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
FIVE 和 ORLY 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的风险调整指标对比
指标FIVEORLY
夏普比率（1 年）1.57-0.45
索提诺比率（1 年）2.33-0.65

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Five Below（FIVE）的股东权益回报为 28.25%，可在行业中排位；O'Reilly Automotive（ORLY）本期没有 净资产收益率 数据。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

28.25%

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
FIVE
28.25%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
ORLY
--
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；FIVE 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

就每一元销售额能留下多少净利而言，Five Below（FIVE，11.65%）和 O'Reilly Automotive（ORLY，14.27%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

11.65%

最大值
16.94%
FIVE
11.65%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.27%

最大值
16.94%
ORLY
14.27%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，21.45%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Five Below（FIVE，8.86%），后者的经营效率大致与行业持平。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

8.86%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
FIVE
8.86%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.45%

ORLY
21.45%
最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的盈利能力指标对比
指标FIVEORLY
净资产收益率（TTM）28.25%--
总资产收益率（TTM）7.84%13.85%
净利润率（TTM）11.65%14.27%
营业利润率（TTM）8.86%21.45%
毛利率（TTM）37.58%51.79%

成长性

营收增长

Five Below（FIVE）的 营收同比增长 为 22.90%，处于行业前四分位；O'Reilly Automotive（ORLY）为 6.43%，更接近同业常见水平——FIVE 的营收扩张更快。

正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Five Below（FIVE）的 每股收益同比增长 为 40.65%，处于行业前四分位；O'Reilly Automotive（ORLY）为 9.57%，更接近同业常见水平——FIVE 的每股盈利增长更快。

正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的成长性指标对比
指标FIVEORLY
营收同比增长22.90%6.43%
营收 3 年 CAGR15.70%7.26%
每股收益同比增长40.65%9.57%
每股收益 3 年 CAGR11.32%10.03%

财务实力

流动比率（MRQ）

Five Below（FIVE）的 流动比率 为 2.22，高于所在行业的典型中段区间；而 O'Reilly Automotive（ORLY）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——两者营运资本结构不同，都值得进一步查看。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.22

最大值
2.62
FIVE
2.22
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.77

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
ORLY
0.77
最小值
0.48
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Five Below（FIVE）的 债务权益比 为 0.82，可对照行业区间；O'Reilly Automotive（ORLY）本期未报告该数据。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.82

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
FIVE
0.82
下四分位数
0.73
最小值
0.01

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
ORLY
--
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：ORLY 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；FIVE 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的财务稳健性指标对比
指标FIVEORLY
流动比率（MRQ）2.220.77
债务 / 权益（MRQ）0.82--
净债务/EBITDA1.042.35

股息

股息率（TTM）

Five Below（FIVE）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
FIVE
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Five Below（FIVE）和 O'Reilly Automotive（ORLY）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
FIVE
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的股息指标对比
指标FIVEORLY
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

Five Below（FIVE）的 市盈率 为 21.53，接近行业常见水平；O'Reilly Automotive（ORLY）为 27.57，处于较贵四分位——ORLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.53

最大值
40.50
上四分位数
24.26
FIVE
21.53
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.57

最大值
40.50
ORLY
27.57
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Five Below（FIVE，2.49）和 O'Reilly Automotive（ORLY，3.81）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.49

最大值
4.32
FIVE
2.49
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.81

最大值
4.32
ORLY
3.81
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

O'Reilly Automotive（ORLY）的 市净率 为负值 -34.56，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Five Below（FIVE）的 市净率 为 5.34，可正常与行业同业对标。

FIVE

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

5.34

最大值
10.96
FIVE
5.34
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-34.56

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
ORLY
-34.56
正在加载图表…
Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

Five Below（FIVE）与 O'Reilly Automotive（ORLY）的估值指标对比
指标FIVEORLY
市盈率（TTM）21.5327.57
市销率（TTM）2.493.81
市净率（MRQ）5.34-34.56
自由现金流收益率（TTM）2.78%2.23%