FCX vs. SHW：Freeport-McMoRan 与 Sherwin-Williams 股票对比

公司概况

Freeport-McMoRan（FCX）和 Sherwin-Williams（SHW）同属 Materials 行业组，但 FCX 归类于 Metals & Mining，而 SHW 归类于 Chemicals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Sherwin-Williams（SHW）的 净资产收益率 为 60.72%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Freeport-McMoRan（FCX）为 15.63%，更接近同业常见水平。

Freeport-McMoRan（FCX，10.34%）和 Sherwin-Williams（SHW，10.86%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Freeport-McMoRan（FCX，31.07%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Sherwin-Williams（SHW，14.16%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Freeport-McMoRan（FCX）和 Sherwin-Williams（SHW）的 营收同比增长 分别为 1.81% 和 2.06%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Freeport-McMoRan（FCX）和 Sherwin-Williams（SHW）的 每股收益同比增长 分别为 16.92% 和 -2.75%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Freeport-McMoRan（FCX）的 流动比率 为 2.39，处于所在行业的典型中段区间；而 Sherwin-Williams（SHW）的 流动比率 为 0.86，处于行业流动性较紧的四分位——SHW 应对流动负债的缓冲较薄。

Freeport-McMoRan（FCX）的 债务权益比 为 0.33，接近行业中位区间；而 Sherwin-Williams（SHW）为 3.30，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Freeport-McMoRan（FCX）和 Sherwin-Williams（SHW）的 股息率 分别为 1.02% 和 0.98%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Freeport-McMoRan（FCX）和 Sherwin-Williams（SHW）的 股息支付率 分别为 31.75% 和 30.45%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Freeport-McMoRan（FCX）和 Sherwin-Williams（SHW）的 市盈率 分别为 31.12 和 31.07，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Freeport-McMoRan（FCX，3.40）和 Sherwin-Williams（SHW，3.28）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

两者相对账面都偏贵：Freeport-McMoRan（FCX，4.61）落在较高的 市净率 四分位，Sherwin-Williams（SHW，17.62）则更高、超出了其行业基准区间。

估值指标