EXEL vs. JNJ：Exelixis 与 Johnson & Johnson 股票对比

公司概况

Exelixis（EXEL）和 Johnson & Johnson（JNJ）同属 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组，但 EXEL 归类于 Biotechnology，而 JNJ 归类于 Pharmaceuticals。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Exelixis（EXEL）和 Johnson & Johnson（JNJ）的 净资产收益率 分别为 44.32% 和 20.02%，都处于行业前四分位，说明两家公司用股东权益创造利润的能力都强于典型同业。

Exelixis（EXEL，35.45%）的 净利润率 高于其行业基准区间，每一元营收留下的净利最多；Johnson & Johnson（JNJ，16.20%）的留存比例也在前四分位。

Exelixis（EXEL，40.75%）和 Johnson & Johnson（JNJ，25.74%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Exelixis（EXEL）和 Johnson & Johnson（JNJ）的 营收同比增长 分别为 6.98% 和 6.05%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

Johnson & Johnson（JNJ）的 每股收益同比增长 为 90.50%，处于行业前四分位；Exelixis（EXEL）为 57.95%，更接近同业常见水平——JNJ 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Exelixis（EXEL）的 流动比率 为 3.21，处于所在行业的典型中段区间；而 Johnson & Johnson（JNJ）的 流动比率 为 1.02，处于行业流动性较紧的四分位——JNJ 应对流动负债的缓冲较薄。

Exelixis（EXEL）和 Johnson & Johnson（JNJ）的 债务权益比 分别为 0.09 和 0.55，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Exelixis（EXEL）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Johnson & Johnson（JNJ）的股息收益率为 1.94%，可正常与行业同业对标。

Exelixis（EXEL）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Johnson & Johnson（JNJ）的派息率为 80.12%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Exelixis（EXEL）和 Johnson & Johnson（JNJ）的 市盈率 分别为 20.83 和 41.92，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Exelixis（EXEL，6.80）和 Johnson & Johnson（JNJ，6.69）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Exelixis（EXEL，9.28）和 Johnson & Johnson（JNJ，8.16）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。

估值指标