ENTG vs. UMC：Entegris 与 United Microelectronics 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 United Microelectronics（UMC）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 UMC 归类于 Semiconductors。

Entegris（ENTG）以普通本地股形式交易，而 United Microelectronics（UMC）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Entegris（ENTG）和 United Microelectronics（UMC）的 净资产收益率 分别为 9.55% 和 20.37%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

United Microelectronics（UMC，31.95%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

Entegris（ENTG，22.25%）和 United Microelectronics（UMC，25.09%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

United Microelectronics（UMC）的 营收同比增长 为 2.26%，接近同业常见水平；Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Entegris（ENTG）和 United Microelectronics（UMC）的 每股收益同比增长 分别为 -19.69% 和 -12.57%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 United Microelectronics（UMC）的 流动比率 分别为 2.66 和 3.27，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

United Microelectronics（UMC）的 债务权益比 为 0.17，接近行业中位区间；Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Entegris（ENTG）的 股息率 为 0.32%，处于行业常见水平；United Microelectronics（UMC）为 19.43%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Entegris（ENTG）的 股息支付率 为 15.56%，处于行业典型派息带；而 United Microelectronics（UMC）为 37.46%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

United Microelectronics（UMC）的 市盈率 为 13.07，处于较便宜四分位；Entegris（ENTG）为 49.80，更接近行业常见盈利倍数——UMC 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

United Microelectronics（UMC，0.13）落在较便宜的 市销率 四分位，Entegris（ENTG，5.55）则大致处于行业中位——UMC 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Entegris（ENTG，4.49）和 United Microelectronics（UMC，2.39）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标