Seek Returns 标志

ENTGMPWR:股票综合对比

更新于

本文对ENTGMPWR进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码ENTGMPWR
公司名称Entegris, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Semiconductors & Semiconductor EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值120.94亿 USD412.73亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2000年7月11日2004年11月19日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 ENTGMPWR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ENTGMPWR过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码ENTGMPWR
5日价格回报率8.78%8.00%
13周价格回报率-3.05%21.51%
26周价格回报率-27.07%30.40%
52周价格回报率-23.67%4.59%
月初至今价格回报率1.81%21.17%
年初至今价格回报率-19.36%45.65%
10日平均成交量313.50万84.73万
3个月平均成交量355.87万74.69万
3个月每日回报波动率54.98%46.53%
贝塔系数1.381.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ENTG

7.96%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

ENTG 的净资产收益率为 7.96%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MPWR

61.19%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

MPWR 的净资产收益率为 61.19%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

ENTGMPWR净资产收益率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ENTG

9.17%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

ENTG 的净利润率为 9.17%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MPWR

73.17%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

MPWR 的净利润率为 73.17%,达到了非常高的水平,远超 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力,可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

ENTGMPWR净利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ENTG

16.53%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

ENTG 的营业利润率为 16.53%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MPWR

25.98%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

MPWR 的营业利润率为 25.98%,在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ENTGMPWR营业利润率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码ENTGMPWR
净资产收益率 (TTM)7.96%61.19%
资产回报率 (TTM)3.50%52.25%
净利润率 (TTM)9.17%73.17%
营业利润率 (TTM)16.53%25.98%
毛利率 (TTM)45.52%55.31%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ENTG

3.30

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

ENTG 的流动比率为 3.30,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

MPWR

5.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

MPWR 的流动比率为 5.00,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

ENTGMPWR流动比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ENTG

1.05

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

ENTG 的产权比率为 1.05,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

MPWR

0.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

MPWR 的产权比率为 0.00,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。

ENTGMPWR产权比率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ENTG

2.49

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

ENTG 的利息保障倍数为 2.49,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

MPWR

--

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

MPWR 的利息保障倍数数据目前不可用。

ENTGMPWR利息保障倍数 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码ENTGMPWR
流动比率 (MRQ)3.305.00
速动比率 (MRQ)1.953.52
产权比率 (MRQ)1.050.00
利息保障倍数 (TTM)2.49--

成长性

营收增长

ENTGMPWR营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ENTGMPWR每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ENTG

0.51%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ENTG 的股息率为 0.51%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MPWR

0.63%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MPWR 的股息率为 0.63%,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ENTGMPWR股息率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ENTG

20.58%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ENTG 的股息支付率为 20.58%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

MPWR

13.87%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MPWR 的股息支付率为 13.87%,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

ENTGMPWR股息支付率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码ENTGMPWR
股息率 (TTM)0.51%0.63%
股息支付率 (TTM)20.58%13.87%

估值

市盈率 (TTM)

ENTG

40.69

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

ENTG 的市盈率为 40.69,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

MPWR

21.87

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

MPWR 的市盈率为 21.87,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ENTGMPWR市盈率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ENTG

3.73

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

ENTG 的市销率为 3.73,与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

MPWR

16.00

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

MPWR 的市销率为 16.00,位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

ENTGMPWR市销率 (TTM)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ENTG

3.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

ENTG 的市净率为 3.21,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

MPWR

10.29

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

MPWR 的市净率为 10.29,处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

ENTGMPWR市净率 (MRQ)指标与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码ENTGMPWR
市盈率 (TTM)40.6921.87
市销率 (TTM)3.7316.00
市净率 (MRQ)3.2110.29
价格与自由现金流比率 (TTM)45.7257.79