ENTG vs. MPWR：Entegris 与 Monolithic Power Systems 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 Monolithic Power Systems（MPWR）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MPWR 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monolithic Power Systems（MPWR）的 净资产收益率 为 24.47%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 9.55%，更接近同业常见水平——MPWR 的资本效率更强。

Entegris（ENTG，11.14%）和 Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Entegris（ENTG，22.25%）和 Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Monolithic Power Systems（MPWR）的 营收同比增长 为 26.43%，处于行业前四分位；而 Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能差距清楚。

Entegris（ENTG）的 每股收益同比增长 为 -19.69%，接近同业常见水平；Monolithic Power Systems（MPWR）为 -64.85%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 流动比率 分别为 2.66 和 3.70，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；而 Entegris（ENTG）为 0.78，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 为 0.67%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 0.32%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，MPWR 更丰厚。

Entegris（ENTG）的 股息支付率 为 15.56%，处于行业典型派息带；而 Monolithic Power Systems（MPWR）为 41.65%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Entegris（ENTG）和 Monolithic Power Systems（MPWR）的 市盈率 分别为 49.80 和 65.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Entegris（ENTG，5.55）的 市销率 与行业大致持平，Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）则落在较贵的四分位——MPWR 为每一元营收付出的价格更高。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 接近行业典型水平，而 Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）高于其基准区间——MPWR 相对账面明显偏贵。

估值指标