ENTG vs. MKSI：Entegris 与 MKS 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 MKS（MKSI）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductor Materials & Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Entegris（ENTG）和 MKS（MKSI）的 净资产收益率 分别为 9.55% 和 20.46%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Entegris（ENTG，11.14%）和 MKS（MKSI，12.62%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Entegris（ENTG，22.25%）和 MKS（MKSI，23.21%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

MKS（MKSI）的 营收同比增长 为 9.62%，接近同业常见水平；Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

MKS（MKSI）的 每股收益同比增长 为 55.52%，处于行业前四分位；Entegris（ENTG）为 -19.69%，更接近同业常见水平——MKSI 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）的 流动比率 为 2.66，处于所在行业的典型中段区间；而 MKS（MKSI）的 流动比率 为 1.19，处于行业流动性较紧的四分位——MKSI 应对流动负债的缓冲较薄。

Entegris（ENTG）和 MKS（MKSI）的 债务权益比 分别为 0.78 和 1.22，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Entegris（ENTG）和 MKS（MKSI）的 股息率 分别为 0.32% 和 0.55%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Entegris（ENTG）和 MKS（MKSI）的 股息支付率 分别为 15.56% 和 11.48%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

MKS（MKSI）的 市盈率 为 22.75，处于较便宜四分位；Entegris（ENTG）为 49.80，更接近行业常见盈利倍数——MKSI 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

MKS（MKSI，2.72）落在较便宜的 市销率 四分位，Entegris（ENTG，5.55）则大致处于行业中位——MKSI 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

在 市净率 上，Entegris（ENTG，4.49）和 MKS（MKSI，3.96）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标