ENTG vs. MCHP：Entegris 与 Microchip 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 Microchip（MCHP）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 ENTG 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 MCHP 归类于 Semiconductors。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Entegris（ENTG）和 Microchip（MCHP）的 净资产收益率 分别为 9.55% 和 12.57%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Entegris（ENTG，11.14%）和 Microchip（MCHP，14.96%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Entegris（ENTG，22.25%）和 Microchip（MCHP，29.13%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Microchip（MCHP）的 营收同比增长 为 7.08%，接近同业常见水平；Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

盈利增长只有一边可看：Entegris（ENTG）的 每股收益同比增长 为 -19.69%，可在行业中排位；Microchip（MCHP）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）的 流动比率 为 2.66，处于所在行业的典型中段区间；而 Microchip（MCHP）的 流动比率 为 2.24，处于行业流动性较紧的四分位——MCHP 应对流动负债的缓冲较薄。

Entegris（ENTG）和 Microchip（MCHP）的 债务权益比 分别为 0.78 和 0.84，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Entegris（ENTG）的 股息率 为 0.32%，处于行业常见水平；Microchip（MCHP）为 2.81%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。

Microchip（MCHP）的 股息支付率 为 136.84%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Entegris（ENTG）的 股息支付率 为 15.56%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Entegris（ENTG）和 Microchip（MCHP）的 市盈率 分别为 49.80 和 43.87，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Entegris（ENTG，5.55）和 Microchip（MCHP，5.67）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

在 市净率 上，Entegris（ENTG，4.49）和 Microchip（MCHP，4.78）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标