ENTG vs. KLAC：Entegris 与 KLA 股票对比

公司概况

Entegris（ENTG）和 KLA（KLAC）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductor Materials & Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

KLA（KLAC）的 净资产收益率 为 91.38%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Entegris（ENTG）为 9.55%，更接近同业常见水平。

KLA（KLAC，36.25%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，11.14%），后者大致是行业典型比例。

KLA（KLAC，45.01%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Entegris（ENTG，22.25%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

KLA（KLAC）的 营收同比增长 为 11.71%，接近同业常见水平；Entegris（ENTG）为 -1.38%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Entegris（ENTG）和 KLA（KLAC）的 每股收益同比增长 分别为 -19.69% 和 20.51%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Entegris（ENTG）和 KLA（KLAC）的 流动比率 分别为 2.66 和 2.76，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Entegris（ENTG）和 KLA（KLAC）的 债务权益比 分别为 0.78 和 0.92，都处于行业高杠杆四分位，说明债务融资占比高于典型同业。

财务实力指标

股息

Entegris（ENTG）和 KLA（KLAC）的 股息率 分别为 0.32% 和 0.65%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Entegris（ENTG）和 KLA（KLAC）的 股息支付率 分别为 15.56% 和 21.03%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Entegris（ENTG）和 KLA（KLAC）的 市盈率 分别为 49.80 和 34.71，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Entegris（ENTG，5.55）的 市销率 与行业大致持平，KLA（KLAC，12.44）则落在较贵的四分位——KLAC 为每一元营收付出的价格更高。

Entegris（ENTG，4.49）的 市净率 接近行业典型水平，而 KLA（KLAC，27.67）高于其基准区间——KLAC 相对账面明显偏贵。

估值指标