EC vs. WDS：Ecopetrol 与 Woodside Energy 股票对比

公司概况

Ecopetrol（EC）和 Woodside Energy（WDS）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 EC 归类于 Integrated Oil & Gas，而 WDS 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

Ecopetrol（EC）和 Woodside Energy（WDS）都以 ADR 形式交易——核心财务可比，但对各自都需留意汇率、存托计划费用与股息预扣。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Ecopetrol（EC）和 Woodside Energy（WDS）的 净资产收益率 分别为 15.95% 和 7.68%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Ecopetrol（EC，10.23%）和 Woodside Energy（WDS，22.21%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Woodside Energy（WDS，23.91%）的核心经营效率大致与行业持平，而 Ecopetrol（EC，0.00%）落在后四分位。

盈利能力指标

成长性

Woodside Energy（WDS）的 营收同比增长 为 -1.48%，接近同业常见水平；Ecopetrol（EC）为 -10.23%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Ecopetrol（EC）和 Woodside Energy（WDS）的 每股收益同比增长 分别为 -39.54% 和 -24.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Ecopetrol（EC）和 Woodside Energy（WDS）的 流动比率 分别为 1.51 和 1.39，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Woodside Energy（WDS）的 债务权益比 为 0.33，接近行业中位区间；Ecopetrol（EC）为 0.96，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Ecopetrol（EC）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Woodside Energy（WDS）的股息收益率为 5.41%，可正常与行业同业对标。

Ecopetrol（EC）的 股息支付率 为 36.09%，处于行业典型派息带；而 Woodside Energy（WDS）为 69.78%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Ecopetrol（EC）和 Woodside Energy（WDS）的 市盈率 分别为 8.45 和 13.15，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

按销售额定价的读数只有一边：Woodside Energy（WDS）的 市销率 为 2.89，可与同业对标；Ecopetrol（EC）本期没有数据。

Ecopetrol（EC，0.01）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Woodside Energy（WDS，1.11）则大致处于行业中位——EC 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标