DVA vs. PODD：DaVita 与 Insulet 股票对比

公司概况

DaVita（DVA）和 Insulet（PODD）同属 Health Care Equipment & Services 行业组，但 DVA 归类于 Health Care Providers & Services，而 PODD 归类于 Health Care Equipment & Supplies。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

两家公司权益回报都强，但 DaVita（DVA）更突出：其 净资产收益率 为 96.79%，高于行业区间；Insulet（PODD）为 28.94%，也处于前四分位。

Insulet（PODD，13.44%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 DaVita（DVA，6.49%），后者大致是行业典型比例。

DaVita（DVA，15.46%）和 Insulet（PODD，22.54%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Insulet（PODD）的 营收同比增长 为 30.73%，处于行业前四分位；DaVita（DVA）为 6.46%，更接近同业常见水平——PODD 的营收扩张更快。

DaVita（DVA）的 每股收益同比增长 为 -8.29%，接近同业常见水平；Insulet（PODD）为 -39.79%，处于后四分位，盈利动能偏弱。

成长性指标

财务实力

DaVita（DVA）和 Insulet（PODD）的 流动比率 分别为 1.41 和 2.51，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Insulet（PODD）的 债务权益比 为 0.66，接近行业中位区间；而 DaVita（DVA）为 11.90，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

DaVita（DVA）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

DaVita（DVA）和 Insulet（PODD）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

股息指标

估值

DaVita（DVA）的 市盈率 为 14.49，处于较便宜四分位；Insulet（PODD）为 23.94，更接近行业常见盈利倍数——DVA 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

DaVita（DVA，0.85）落在较便宜的 市销率 四分位，Insulet（PODD，3.19）则大致处于行业中位——DVA 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

DaVita（DVA）的 市净率 为负值 -20.52，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Insulet（PODD）的 市净率 为 6.44，可正常与行业同业对标。

估值指标